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DANONE
DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2014
Valeur nette comptable des dettes financières et variation de la période
Au 31 décembre 2013
Mouvements de la période
Au 31 décembre 2014
(en millions d’euros)
Émission de financements
obligataires ou augmentation
nette
des autres
postes
Remboursement des
financements obligataires
ou diminution nette
des autres postes
Passage à moins d’un an
des dettes non courantes
Incidence des variations
des taux de change
Nouvelles options de vente
Exercice ou échéance
d’options de vente
(e)
Autres
(f)
Financements
obligataires
(a) (d)
618
–
(618)
603
−
−
−
−
603
Papier commercial
(b)
737
331
–
−
−
−
−
−
1 068
Autres financements
et autres dettes
(a) (c)
740
(39)
40
(68)
−
−
(12)
661
Financements
(a)
2 095
331
(657)
644
(68)
−
−
(12)
2 332
Instruments dérivés –
passifs
(a) (b)
−
–
(4)
–
7
−
3
Financements et
instruments dérivés –
passifs
(a)
2 095
331
(661)
644
(61)
−
−
(12)
2 336
Dettes liées aux options
de vente accordées
aux détenteurs d’intérêts ne
conférant pas le contrôle
(a)
2 767
−
−
−
−
−
(340)
(218)
2 209
Dettes financières courantes
4 862
331
(661)
644
(61)
−
(340)
(230)
4 544
Financements
obligataires
(b) (d)
6 460
150
–
(603)
81
−
−
−
6 087
Autres financements
et autres dettes
(a) (c)
116
23
–
(40)
43
−
−
8
150
Financements
(d)
6 576
173
−
(644)
124
−
−
8
6 238
Instruments dérivés –
passifs
(b) (d)
12
−
−
−
−
−
−
−
11
Financements et
instruments dérivés –
passifs
(d)
6 588
173
−
(644)
124
−
−
8
6 249
Dettes liées aux options
de vente accordées
aux détenteurs d’intérêts ne
conférant pas le contrôle
(d)
477
−
−
−
−
−
−
(128)
349
Dettes financières
non courantes
7 065
173
−
(644)
124
−
−
(120)
6 598
Dettes financières
11 927
504
(661)
−
63
−
(340)
(350)
11 143
(a) Part à moins d’un an.
(b) Financements gérés au niveau de la Société.
(c) Financements bancaires des filiales et autres financements, dettes liées aux contrats de location financement.
(d) Part à plus d’un an.
(e) Voir Note 3.3 des Annexes aux comptes consolidés.
(f) Les Autres mouvements correspondent principalement (i) à la réévaluation de la dette liée aux options de vente accordées aux détenteurs d’intérêts
ne conférant pas le contrôle, y compris les variations de change, et (ii) aux variations de périmètre.
ÉTATS FINANCIERS
FINANCEMENTS ET SÉCURITÉ FINANCIÈRE, DETTE NETTE ET COÛT DE L’ENDETTEMENT NET