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INFORMATIONS FINANCIÈRES CONCERNANT LE PATRIMOINE,
LA SITUATION FINANCIÈRE ET LES RÉSULTATS DE L’ÉMETTEUR
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20.4 Annexe aux comptes annuels
20.4.4.11.2. Emprunts et dettes auprès des établissements
de crédit
Au 31 décembre 2014 ce poste s’élève à 459 495milliers d’euros se décomposant
principalement :
p
Comptes bancaires créditeurs pour 59 329 milliers d’euros ;
p
Deux crédits Banque Européenne d’Investissement pour 400 000 milliers
d’euros.
20.4.4.11.3. Emprunts et dettes financières divers
Au 31 décembre 2014 ce poste s’élève à 2 979 907milliers d’euros se décomposant
principalement :
p
Des billets de trésorerie pour 172 000 milliers d’euros ;
p
Des dettes rattachées aux participations pour 8 157 milliers d’euros ;
p
Les comptes courants financiers passifs pour 2 799 664 milliers d’euros. Les
principales sociétés concernées au 31 décembre 2014 sont :
○
AREVA NC pour
1 168 107 milliers d’euros
○
AREVA TA pour
297 897 milliers d’euros
○
CERE pour
235 704 milliers d’euros
○
TN INTERNATIONAL pour
146 946 milliers d’euros
○
SOFIDIF pour
137 565 milliers d’euros
○
AREVA IR pour
98 633 milliers d’euros
○
SET pour
98 207 milliers d’euros
○
AREVA Inc pour
83 215 milliers d’euros
○
AREVA BUSINESS SUPPORT pour
70 672 milliers d’euros
○
FBFC International pour
45 054 milliers d’euros
20.4.4.11.4 Produits constatés d’avance
Le groupe a procédé en 2013 à un rachat partiel des souches obligataires 2016
et 2017. Simultanément, Areva a dénoué des swaps de taux qui avaient été mis en
place pour couvrir ces souches (receveur taux fixe / payeur taux variable). Compte
tenu des conditions de marché, ces dénouements de swaps de taux ont généré un
gain comptabilisé en produits constatés d’avance et étalé sur la durée restante des
emprunts pour matérialiser le taux effectif des emprunt sur la durée de ces derniers.
Ces gains viennent s’ajouter aux dénouements réalisés en 2011.
Au 31 décembre 2014
Au 31 décembre 2013
Produits constatés d’avance exploitation
387
Produits constatés d’avance financiers
64 337
76 704
TOTAL
64 722
76 704
20.4.4.12.
CHARGES À PAYER
En milliers d’euros
Note Annexe
2014
2013
Dettes financières
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
81 600
63 290
Emprunts, dettes auprès des établissements de crédit
165
230
Emprunts et dettes financières divers
3
TOTAL DETTES FINANCIÈRES
81 766
63 523
Autres dettes
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
88 306
93 738
Dettes fiscales et sociales
6 757
10 875
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
185 104
173 951
TOTAL AUTRES DETTES
280 167
278 565
TOTAL DES CHARGES À PAYER
361 933
342 087
DOCUMENT DE RÉFÉRENCE
AREVA 2014
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