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INFORMATIONS FINANCIÈRES CONCERNANT LE PATRIMOINE,
LA SITUATION FINANCIÈRE ET LES RÉSULTATS DE L’ÉMETTEUR
20
20.2 Annexe aux comptes consolidés au 31 décembre 2014
Les avances et acomptes reçus se ventilent par échéance de façon suivante au 31 décembre 2014 :
p
moins d’un an :
1 088 millions d’euros
p
de 1 à 5 ans :
1 801 millions d’euros
p
plus de 5 ans :
1 555 millions d’euros
NOTE 27.
AUTRES DETTES
DETTES OPÉRATIONNELLES
(en millions d’euros)
31 décembre 2014
31 décembre 2013
Dettes fiscales et sociales hors Impôt sur les Sociétés
1 387
1 345
Instruments financiers
202
94
Autres dettes opérationnelles
1 160
1 126
TOTAL
2 750
2 566
Le poste Instruments financiers comprend la juste valeur des instruments dérivés de couverture d’opérations commerciales ainsi que la juste valeur des engagements
fermes couverts.
Les dettes opérationnelles se ventilent par échéance de façon suivante au 31 décembre 2014 :
p
moins d’un an :
2 251 millions d’euros
p
de 1 à 5 ans :
425 millions d’euros
p
plus de 5 ans :
74 millions d’euros
DETTES NON OPÉRATIONNELLES
(en millions d’euros)
31 décembre 2014
31 décembre 2013
TOTAL
73
70
Les autres dettes non opérationnelles incluent principalement des dividendes à payer aux actionnaires minoritaires de certaines filiales.
NOTE 28.
TRÉSORERIE PROVENANT DES OPÉRATIONS D’EXPLOITATION
VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT
(en millions d’euros)
2014
2013
Variation des stocks et en-cours
195
39
Variation des clients et autres créances
109
(64)
Variation des fournisseurs et autres dettes
2
169
Variation des avances et acomptes reçus sur commandes
(177)
391
Variation des avances et acomptes versés
21
21
Variation de la couverture de change du BFR
58
(15)
Variation des autres actifs non financiers non courants
(8)
-
TOTAL
199
541
DOCUMENT DE RÉFÉRENCE
AREVA 2014
237