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INFORMATIONS FINANCIÈRES CONCERNANT LE PATRIMOINE,
LA SITUATION FINANCIÈRE ET LES RÉSULTATS DE L’ÉMETTEUR
20
20.2 Annexe aux comptes consolidés au 31 décembre 2014
(en millions d’euros)
31 décembre 2014
Euro
7 347
Dollar États-Unis
30
Yen
55
Autres
62
TOTAL
7 494
(en millions d’euros)
31 décembre 2014
Taux fixe
6 445
Taux variable
981
TOTAL
7 426
Autres dettes ne portant pas intérêt
63
Instruments financiers dérivés
5
TOTAL
7 494
L’échéancier des actifs financiers et des dettes financières du Groupe au
31 décembre 2014 est présenté en note 31.
ÉCHÉANCIER DES FLUX CONTRACTUELS AU 31 DÉCEMBRE 2014
(en millions d’euros)
Valeur
au bilan
Total des flux
contractuels
Moins
d’1 an 1 à 2 ans 2 à 3 ans 3 à 4 ans 4 à 5 ans
Plus de
5 ans
Avances clients rémunérées
93
93
93
Emprunts auprès des établissements de crédit
et billets de trésorerie
1 259
1 259
436
247
78
61
45
392
Emprunts obligataires
5 994
5 994
53
991
794
55
778
3 324
Concours bancaires courants et comptes
courants financiers créditeurs
122
122
122
Dettes financières diverses
20
20
6
12
1
1
Intérêts futurs sur passifs financiers
1 551
326
256
211
154
149
456
Total encours des dettes financières
(hors dérivés)
7 489
9 038
941 1 506 1 083
270
971 4 266
Dérivés actifs
(41)
Dérivés passifs
5
Total dérivés nets
(36)
(36)
(15)
(22)
(1)
6
(21)
16
TOTAL
7 453
9 002
927
1 484
1 083
276
950
4 282
ÉCHÉANCIER DES FLUX CONTRACTUELS AU 31 DÉCEMBRE 2013
(en millions d’euros)
Valeur
au bilan
Total des flux
contractuels
Moins
d’1 an 1 à 2 ans 2 à 3 ans 3 à 4 ans 4 à 5 ans
Plus de
5 ans
Avances rémunérées
91
91
91
Emprunts auprès des établissements de crédit
et billets de trésorerie
734
734
300
212
213
7
Emprunts obligataires
5 174
5 174
63
1 009
792
55
3 256
Concours bancaires courants et comptes
courants financiers créditeurs
106
106
106
Dettes financières diverses
21
21
9
4
3
1
3
Intérêts futurs sur passifs financiers
1 512
289
213
210
172
135
492
Total encours des dettes financières
(hors dérivés)
6 126
7 638
768
430 1 436
972
190 3 842
Dérivés actifs
(87)
(87)
Dérivés passifs
33
33
Total dérivés nets
(54)
(54)
(12)
(41)
(7)
1
6
TOTAL
6 073
7 585
756
389 1 429
973
196 3 842
DOCUMENT DE RÉFÉRENCE
AREVA 2014
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