226 / 266
226 Document de Référence 2014
Comptes sociaux au 31 décembre 2014
6
Notes annexes
Note 8
Variation des dettes financières
Nature des dettes
(en millions d’euros)
2013 Augmentations
Diminutions
2014
dont intérêts
courus
Emprunts obligataires
7 521
1 108
1 581
7 048
108
Emprunts auprès des établissements de crédit
5 017
330
5 227
120
TOTAL
12 538
1 438
6 808
7 168
108
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES À LA CLÔTURE DE L’EXERCICE AVANT RÉPARTITION
Nature des dettes
(en millions d’euros)
Montant
Moins de 1 an
De 1 à 5 ans
Plus de 5 ans
Emprunts obligataires
7 047
851
3 196
3 000
Emprunts auprès des établissements de crédit
120
120
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
21
21
Dettes fiscales et sociales
81
81
Autres dettes diverses
(1)
7 714
7 714
TOTAL
14 983
8 787
3 196
3 000
(1) Les échéances à moins d’un an correspondent essentiellement à des dettes vis-à-vis de filiales (dont 1 667 millions d’euros liés à l’acquisition à GMR de titres
de participation Carrefour Finance).
Note 9
Détail des comptes concernant les entreprises liées
Actif
Passif
Immobilisations financières
24 061 Dettes financières
Créances
3 512 Dettes d’exploitation
2
Dettes diverses
7 684
TOTAL ACTIF
27 573 TOTAL PASSIF
7 686
Charges
Produits
Charges d’exploitation
(356)
Produits d’exploitation
349
Charges financières
(39)
Produits financiers
1 583
Impôts sur les bénéfices
-
Impôts sur les bénéfices
332
TOTAL CHARGES
(395)
TOTAL PRODUITS
2 264
Il n’existe pas de transactions avec des parties liées (autres que les filiales détenues en totalité) présentant une importance significative et qui
n’auraient pas été conclues à des conditions normales de marché.