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MERSEN | DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2014
COMPTES CONSOLIDÉS
6
Annexe
Ventilation par devise des tirages sur lignes de crédit et emprunts confirmés
à long et moyen terme y compris la part à court terme au 31 décembre 2014
Les créances et dettes liées à l’exploitation ont toutes une durée inférieure à un an ; la ventilation des dettes financières par échéance
est donnée ci-dessous.
(En millions d’euros)
Total
< 1 an > 1 et < 5 ans
> 5 ans
Emprunts en USD
44,5
3,3
0,0
41,2
Emprunts en EUR
107,3
70,0
37,3
0,0
Emprunts en GBP
39,9
37,4
1,4
1,1
Emprunts en RMB
41,7
17,3
24,4
0,0
TOTAL
233,4
128,0
63,1
42,3
Amortissement coût d’émission au TEG
(a)
(1,4)
Valorisation dérivés taux
0,0
TOTAL
232,0
(a) Taux effectif global.
Sur les 63,1 millions d’euros dont l’échéance est comprise entre 1 et 5 ans, 15,7 millions d’euros ont une maturité inférieure à 2 ans
au 31 décembre 2014.
Répartition de l’endettement net total au 31 décembre 2014
(En devises)
%
EUR
54,1
USD
19,2
GBP
18,6
RMB
9,2
Autres
(a)
-1,2
(a) Excédent financier net sur autres devises.
(En taux)
%
Fixe
54,0
Variable
46,0
(En millions d’euros)
Total
Dont échéance
< 5 ans
Dont échéance
> 5 ans
Dette financière
265,7
223,4
42.3
Actifs financiers
(49,7)
(49,7)
0,0
Position nette avant gestion
216,0
173,7
42,3
Dette à taux fixe
117,4
75,1
42,3
Position nette après gestion
98,6
98,6
0,0
À endettement et change constant par rapport au 31 décembre 2014 et tenant compte des swaps en portefeuille, une augmentation de
100 points de base des taux variables augmenterait les charges financières annuelles de 1,0 million d’euros environ.