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4.1 Comptes consolidés et Annexes aux comptes consolidés
Note 5. Éléments courants de l’activité opérationnelle
DANONE
DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2015
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Investissements de l’exercice
Exercice clos le 31 décembre
(en millions d’euros, sauf pourcentage)
2014
2015
Flux de trésorerie relatifs
(984)
(937)
En pourcentage du chiffre d’affaires
4,7 %
4,2 %
Note 5.6. Engagements hors-bilan relatifs à l’activité opérationnelle
Engagements donnés en 2015
Total
Montant des flux financiers par période
(en millions d’euros)
2016
2017
2018
2019
2020
et après
Engagements d’achats
de biens et services
(a)
(3 452)
(1 904)
(680)
(338)
(255)
(275)
Engagements liés à des
investissements industriels
(198)
(179)
(9)
(10)
−
−
Obligations en matière
de contrats de location simple
(767)
(208)
(142)
(106)
(82)
(229)
Garanties et
nantissements donnés
(284)
(234)
(2)
(12)
(1)
(35)
Autres
(35)
(24)
(7)
(3)
(1)
−
Total
(4 738)
(2 548)
(841)
(469)
(340)
(539)
(a) Engagements principalement relatifs à des achats de laits et ingrédients laitiers et autres matières premières alimentaires.
Engagements donnés en 2014
Total
Montant des flux financiers par période
(en millions d’euros)
2015
2016
2017
2018
2019
et après
Obligations en matière
de contrats de location simple
(622)
(162)
(113)
(84)
(62)
(200)
Engagements d’achats
de biens et services
(a)
(2 863)
(1 646)
(556)
(301)
(111)
(249)
Engagements liés à des
investissements industriels
(161)
(140)
(6)
(2)
(2)
(11)
Garanties et nantissements
donnés
(224)
(170)
(12)
(16)
(2)
(25)
Autres
(189)
(121)
(23)
(16)
(5)
(23)
Total
(4 059)
(2 239)
(711)
(419)
(182)
(508)
Autres engagements
Diverses procédures ont été introduites contre la Société et ses filiales dans le cadre de la marche normale de leurs affaires, notamment
suite à des garanties données lors des cessions intervenues depuis 1997. Des dommages et intérêts sont demandés dans le cadre de
certaines de ces procédures et des provisions sont constituées chaque fois qu’une perte semble probable et quantifiable.
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