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Comptes annuels de la Société au 31 décembre 2015
Annexe aux comptes annuels
Variation des dettes financières
Note 8
Dont intérêts
Nature des dettes
(en millions d'euros)
2014 Augmentations Diminutions
2015
courus
Emprunts obligataires
7 048
750
755
7 043
97
Emprunts auprès des établissements de crédit
120
120
-
TOTAL
7 168
750
875
7 043
97
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE
Nature des dettes
(en millions d'euros)
Montant
Moins de 1 an De 1 à 5
ans
Plus de 5
ans
Emprunts obligataires
7 043
764
3 529
2 750
Emprunts auprès des établissements de crédit
-
-
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
33
33
Dettes fiscales et sociales
74
74
Autres dettes diverses
(1)
4 450
4 450
TOTAL
11 600
5 321
3 529
2 750
Les échéances à moins d'un an correspondent essentiellement à des emprunts souscrits auprès de filiales.
(1)
Pour rappel, en 2014, le solde des autres dettes diverses de 7
713 millions d’euros comprenait notamment une dette de 1
667 millions d’euros
liée à l’acquisition à GMR de titres de participation Carrefour Finance.
Détail des comptes concernant les entreprises liées
Note 9
Actif
Passif
Immobilisations financières
23 970 Dettes financières
-
Créances
478 Dettes d'exploitation
21
Dettes diverses
4 434
TOTAL ACTIF
24 448 TOTAL PASSIF
4 455
Charges
Produits
Charges d'exploitation
(116)
Produits d'exploitation
138
Charges financières
(17)
Produits financiers
850
Impôts sur les bénéfices
-
Impôts sur les bénéfices
131
TOTAL CHARGES
(133)
TOTAL PRODUITS
1 119
Il n’existe pas de transactions avec des parties liées (autres que les filiales détenues en totalité) présentant une importance significative et qui
n’auraient pas été conclues à des conditions normales de marché.
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DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2015