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INFORMATIONS FINANCIÈRES CONCERNANT LE PATRIMOINE,
LA SITUATION FINANCIÈRE ET LES RÉSULTATS DE L’ÉMETTEUR
20
20.3 Comptes annuels - exercice 2014
20.3.4.
TABLEAU DE FLUX DE TRÉSORERIE
En milliers d’euros
Note Annexe
2014
2013
Flux de trésorerie d’exploitation
Résultat de l’exercice
- 5 309 351
- 180 155
Dotations nettes aux amortissements
30 275
38 652
Dotations nettes aux provisions
5 120 869
- 51 827
Résultat net sur cessions d’actifs
73 721
58 669
Autres éléments calculés
- 426
- 366
Marge brute d’autofinancement
- 84 912
- 135 027
(Augmentation) / diminution des stocks
(Augmentation) / diminution des avances et acomptes versés sur commandes
- 21 956
2 999
Augmentation / (diminution) des avances et acomptes reçus sur commandes
(Augmentation) / diminution des clients, comptes rattachés et autres créances
77 470
- 26 876
Augmentation / (diminution) des fournisseurs, comptes rattachés et autres dettes
47 410
- 61 095
Flux de trésorerie d’exploitation (i)
18 013
- 219 999
Flux d’investissement
Acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles
- 18 784
- 21 726
Acquisitions d’immobilisations financières
- 2 470 949
- 2 607 554
Remboursements créances rattachées à des participations
3 324 152
3 046 408
Cessions d’immobilisations corporelles et incorporelles
Cessions et réductions d’immobilisations financières
116 292
2 631
Autres flux liés aux investissements
Flux de trésorerie d’investissement (ii)
950 712
419 759
Flux de financement
Augmentation / (diminution) de capital et primes liées
Dividendes versés
Augmentation / (diminution) des dettes financières
713 761
322 706
Flux de trésorerie de financement (iii)
713 761
322 706
Variation de trésorerie de l’exercice (i + ii + iii)
1 682 486
522 467
Trésorerie à l’ouverture de l’exercice
- 1 340 043
- 1 862 510
TRÉSORERIE À LA CLÔTURE DE L’EXERCICE
342 442
- 1 340 043
DOCUMENT DE RÉFÉRENCE
AREVA 2014
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