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DOCUMENT DE RÉFÉRENCE
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L’ORÉAL 2013
COMPTES SOCIAUX
5
NOTES ANNEXES
NOTE 22
Instruments financiers dérivés
Les instruments financiers dérivés de change se détaillent comme suit :
En millions d’euros
Nominal
Valeur de marché
31.12.2013
31.12.2012
31.12.2011
31.12.2013
31.12.2012
31.12.2011
Changes à terme
Achat EURO contre devises
EUR/CHF
(1)
381,4
7,5
7,9
0,2
-
- 0,1
EUR/RUB
147,9
176,2
264,6
0,3
- 3,5
0,3
EUR/CNY
98,6
126,3
165,4
-
- 0,3
- 9,1
EUR/BRL
68,9
73,1
73,4
4,7
3,0
0,2
EUR/GBP
35,9
29,3
29,8
-
0,3
- 1,0
EUR/JPY
(1)
35,2
-
-
0,1
-
-
EUR/AUD
(1)
20,0
17,4
16,7
0,4
0,1
- 1,2
EUR/USD
15,2
74,0
77,2
-
3,1
- 6,1
EUR/IDR
12,6
14,9
23,8
-
0,4
- 1,4
EUR/CAD
11,6
17,4
15,2
2,2
0,4
- 0,6
EUR/PLN
10,5
10,2
8,5
- 0,2
- 0,4
0,1
EUR/KZT
10,4
13,9
11,1
-
0,6
- 0,7
EUR/ZAR
8,8
4,4
3,4
1,3
-
- 0,2
EUR/THB
7,8
7,0
4,9
- 0,8
0,2
- 0,1
EUR/CLP
7,0
6,6
6,3
0,3
-
- 0,1
EUR/HKD
(1)
6,2
-
-
1,4
-
-
EUR/SEK
6,0
4,3
4,3
0,6
- 0,1
- 0,1
EUR/NOK
5,9
4,7
4,6
- 0,1
- 0,2
- 0,1
EUR/INR
3,3
8,3
6,8
-
0,3
0,2
EUR/MXN
2,4
13,6
11,0
0,2
-
0,5
EUR/Autres devises
33,0
44,2
31,5
3,3
- 0,2
- 0,4
Vente EURO contre devises
EUR/SGD
(1)
10,1
5,0
-
- 1,1
- 0,1
-
EUR/JPY
-
15,6
17,5
-
- 3,9
0,7
EUR/Autres devises
-
1,3
1,6
-
- 0,1
0,1
Achats USD contre devises
USD/BRL
57,2
73,2
64,7
0,7
- 0,3
3,2
USD/INR
9,5
-
-
0,6
-
-
USD/RUB
8,3
8,7
9,6
1,8
- 0,7
0,1
USD/PHP
6,8
7,1
0,1
- 0,2
-
USD/ARS
-
9,8
39,0
-
- 0,9
- 0,3
USD/Autres devises
-
0,3
0,4
-
-
-
Ventes USD contre devises
USD/CNY
22,9
28,4
32,3
- 0,6
0,6
-
USD/IDR
9,6
1,4
8,3
- 0,9
- 0,1
-
Autres couples de devises
JPY/CNY
6,7
11,0
12,7
-
- 1,3
- 0,1
PLN/RUB
6,9
-
-
-
-
-
ARS/BRL
-
4,1
24,4
-
- 0,4
- 2,0
Autres
6,2
5,2
5,6
0,2
-
- 0,1
Total changes à terme
1 072,8
824,4
982,5
14,7
- 3,7
- 18,3
Options de change
EUR/USD
102,5
43,4
48,5
3,8
3,2
1,1
EUR/CNY
62,9
33,1
33,4
2,6
2,0
0,8
EUR/RUB
58,6
-
-
4,0
-
-
EUR/BRL
54,6
29,3
22,3
7,1
2,9
1,6
EUR/CAD
10,6
6,0
4,9
0,8
0,4
0,1
EUR/IDR
8,7
5,3
-
1,3
0,6
-
EUR/GBP
5,9
8,9
9,0
-
0,3
0,2
EUR/MXN
5,6
4,7
4,1
0,4
0,3
0,2
EUR/AUD
5,6
-
-
0,5
-
-
USD/BRL
31,6
17,7
-
2,9
1,1
-
Autres devises
10,2
6,7
10,6
0,7
0,4
0,5
Total options de change dont
356,8
155,1
132,8
24,1
11,2
4,5
options achetées
356,8
155,1
132,8
24,1
11,2
4,5
TOTAL INSTRUMENTS
1 429,6
979,5
1 115,3
38,8
7,5
- 13,8
(1) Le solde à fin 2013 concerne essentiellement la couverture des gages-espèces accordés en devise à la banque du groupe (voir note 14).