Performance financière États financiers consolidés au 31 décembre 2024 05 La juste valeur des dettes financières à long terme, calculée selon les principes comptables de la note 17.3, est présentée ci-dessous : (en millions €) 31 décembre 2024 31 décembre 2023 Obligations 4 361 4 122 Emprunts auprès des établissements financiers et autres 59 77 Dettes financières liées aux contrats de location 855 665 Instruments dérivés 37 4 JUSTE VALEUR DES DETTES FINANCIÈRES À LONG TERME 5 312 4 868 La variation des dettes financières et instruments dérivés par type de flux est détaillée dans le tableau ci-dessous : (en millions €) Au 1er janvier 2024 Flux de trésorerie Mouvements non cash Au 31 décembre 2024 Conversions Autres Obligations, emprunts et autres 4 668 978 - (749) 4 897 Dettes financières liées aux contrats de location 738 - 19 115 872 Instruments dérivés 4 34 - (1) 37 Dettes financières à long terme 5 410 1 012 19 (635) 5 806 Obligations, emprunts et autres 575 (153) 173 747 1 342 Dettes financières liées aux contrats de location 241 (270) 5 282 258 Instruments dérivés 16 11 - 6 33 Dettes financières à court terme 832 (412) 178 1 035 1 633 TOTAL DES DETTES FINANCIÈRES 6 242 600 197 399 7 438 Instruments dérivés actifs (118) 55 3 - (60) Impact net dans le tableau de flux de trésorerie consolidés 655 9.3.1 Obligations et titres négociables Les obligations et titres négociables ont les caractéristiques mentionnées dans le tableau ci-dessous : (en millions €) 31 décembre 2024 31 décembre 2023 Courant Non courant Courant Non courant Obligations dont le débiteur est Compagnie Générale des Établissements Michelin n valeur nominale de 302 millions € n émises en septembre 2015 et septembre 2016 avec une échéance en septembre 2045 n taux d’intérêt nominal de 3,25 % n taux d’intérêt effectif de 3,02 % - 313 - 313 Obligations dont le débiteur est Compagnie Générale des Établissements Michelin n valeur nominale de 500 millions € n émises en octobre 2020 avec une échéance en novembre 2040 n taux d’intérêt nominal de 0,625 % n taux d’intérêt effectif de 0,68 % - 496 - 496 Obligations dont le débiteur est Compagnie Générale des Établissements Michelin n valeur nominale de 750 millions € n émises en août 2018 avec une échéance en septembre 2038 n taux d’intérêt nominal de 2,50 % n taux d’intérêt effectif de 2,56 % - 745 - 744 392 DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2024_MICHELIN
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