05 Performance financière États financiers consolidés au 31 décembre 2024 (en millions €) 31 décembre 2024 31 décembre 2023 Courant Non courant Courant Non courant Obligations dont le débiteur est Compagnie Générale des Établissements Michelin n valeur nominale de 500 millions € n émises en mai 2024 avec une échéance en mai 2036 n taux d’intérêt nominal de 3.375 % n taux d’intérêt effectif de 3.41 % (3.50 % après couverture) - 497 - - Obligations dont le débiteur est CAMPUS SAS n valeur nominale de 1,5 millions € n émises en juin 2008 avec une échéance en juin 2033 n taux d'intérêt nominal de 5,50 % n taux d'intérêt effectif de 5,50 % - 2 - 2 Obligations dont le débiteur est Compagnie Générale des Établissements Michelin n valeur nominale de 500 millions € n émises en octobre 2020 avec une échéance en novembre 2032 n taux d’intérêt nominal de 0,25 % n taux d’intérêt effectif de 0,32 % - 497 - 497 Obligations dont le débiteur est Compagnie Générale des Établissements Michelin n valeur nominale de 500 millions € n émises en mai 2024 avec une échéance en mai 2031 n taux d’intérêt nominal de 3.125 % n taux d’intérêt effectif de 3.22 % (3.31 % après couverture) - 495 - - Obligations dont le débiteur est Compagnie Générale des Établissements Michelin n valeur nominale de 1 000 millions € n émises en août 2018 avec une échéance en septembre 2030 n taux d’intérêt nominal de 1,75 % n taux d’intérêt effectif de 1,84 % (2,00 % après couverture) - 995 - 994 Obligations dont le débiteur est Compagnie Générale des Établissements Michelin n valeur nominale de 500 millions € n émises en octobre 2020 avec une échéance en novembre 2028 n taux d’intérêt nominal de 0,00 % n taux d’intérêt effectif de 0,06 % - 499 - 498 Obligations dont le débiteur est Compagnie Générale des Établissements Michelin n valeur nominale de 300 millions € n émises en mai 2015 avec une échéance en mai 2027 n taux d’intérêt nominal de 1,75 % n taux d’intérêt effectif de 1,86 % (1,80 % après couverture) - 299 - 299 Obligations dont le débiteur est Compagnie Générale des Établissements Michelin n valeur nominale de 750 millions € n émises en août 2018 avec une échéance en septembre 2025 n taux d’intérêt nominal de 0,875 % n taux d’intérêt effectif de 1,04 % (1,17 % après couverture) 749 - - 748 Titres négociables à court terme dont le débiteur est la Compagnie Générale des Établissements Michelin n en $, valeur nominale en équivalents euros : 48 millions € (2023 : 45 millions €) n taux d’intérêt effectif de 4.88 % au 31 décembre 2024 n en €, valeur nominale : 250 millions € (2023 : 250 millions €) n taux d’intérêt effectif de 3.10 % au 31 décembre 2024 297 - 295 - TOTAL 1 046 4 838 295 4 591 Au 31 décembre 2024, le taux d’intérêt nominal moyen pondéré pour les obligations et titres négociables à court terme est de 1,78 % (1,83 % après couverture). L'augmentation de la part court terme des obligations de 751 millions € provient principalement du classement en court terme de l'obligation d'une valeur nominale de 750 millions € émise en août 2018 avec une échéance en septembre 2025. 393 DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2024_MICHELIN
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