05 Performance financière États financiers consolidés au 31 décembre 2024 L'inefficacité constatée sur les dérivés qualifiés de couverture de flux de trésorerie calculée selon les modalités présentées en note 17 n’est pas significative. 9.2 Trésorerie et équivalents de trésorerie La valeur comptable de la trésorerie est détaillée ci-dessous : (en millions €) 31 décembre 2024 31 décembre 2023 Fonds monétaires 2 675 911 Dépôts bancaires à préavis de moins de trois mois 1 047 1 233 Banques et liquidités 214 371 TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE 3 936 2 515 Le taux d’intérêt effectif moyen de la trésorerie et équivalents de trésorerie est de 4,00 % en 2024 (2023 : 4,01 %). La trésorerie et les équivalents de trésorerie sont essentiellement placés en euros (2024 : 93% et 2023 : 82 %). La trésorerie et les équivalents de trésorerie comprennent un montant de 199 millions € qui fait l’objet de restrictions prudentielles liées aux activités en Irlande (2023 : 159 millions €). 9.3 Dettes financières La valeur comptable des dettes financières est détaillée ci-dessous : (en millions €) 31 décembre 2024 31 décembre 2023 Obligations 4 838 4 591 Emprunts auprès des établissements financiers et autres 59 77 Instruments dérivés 37 4 Dettes financières à long terme hors contrat de location 4 934 4 672 Dettes financières liées aux contrats de location long terme 872 738 Obligations 749 - Titres négociables à court terme 297 295 Emprunts auprès des établissements financiers et autres 296 280 Instruments dérivés 33 16 Dettes financières à court terme hors contrat de location 1 375 591 Dettes financières liées aux contrats de location court terme 258 241 DETTES FINANCIÈRES 7 438 6 242 L’endettement net du Groupe est présenté ci-dessous : (en millions €) 31 décembre 2024 31 décembre 2023 Dettes financières 7 438 6 242 Dérivés actifs (note 17.1.1) (60) (118) Actifs financiers de garantie d’emprunts (note 16.3) (40) (43) Actifs financiers de gestion de trésorerie (290) (285) Trésorerie et équivalents de trésorerie (3 936) (2 515) ENDETTEMENT NET 3 112 3 281 391 DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2024_MICHELIN
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