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Comptes consolidés au 31 décembre 2015
Notes annexes
Les échéanciers ci-dessous présentent les flux de trésorerie afférents à l’ensemble des dettes financières du Groupe par maturité.
Flux de
Valeur
trésorerie
31/12/2015
(en millions d'euros)
comptable contractuels
< 1 an
2-5
ans
> 5
ans
Dette couverte en juste valeur
516
501
251
250
Dette couverte en flux de trésorerie
-
-
Dette à taux fixe
6 636
7 532
771
3 890
2 871
Dette non couverte
77
78
78
Passifs relatifs à des contrats de location-financement
351
645
52
198
395
Instruments dérivés
49
48
22
17
10
Total Dettes financières
7 629
8 803
1 173
4 355
3 275
Fournisseurs et autres créditeurs
13 648
13 648
13 648
Refinancement des encours clients
5 249
5 249
3 328
1 921
Autres passifs
(1)
3 123
3 123
3 123
TOTAL PASSIFS FINANCIERS
29 649 30 824 21 272
6 277
3 275
Hors produits constatés d'avance.
(1)
Flux de
Valeur
trésorerie
31/12/2014
(en millions d'euros)
comptable contractuels
< 1 an
2-5
ans
> 5
ans
Dette couverte en juste valeur
500
524
12
512
Dette couverte en flux de trésorerie
-
-
Dette à taux fixe
7 163
7 992
1 572
3 313
3 106
Dette non couverte
450
456
236
220
Passifs relatifs à des contrats de location-financement
398
709
68
204
437
Instruments dérivés
61
49
35
5
9
Total Dettes financières
8 572
9 729
1 923
4 254
3 553
Fournisseurs et autres créditeurs
13 384
13 384
13 384
Refinancement des encours clients
5 308
5 308
3 718
1 589
Autres passifs
(1)
2 910
2 910
2 910
TOTAL PASSIFS FINANCIERS
30 174 31 331 21 935
5 843
3 553
Hors produits constatés d'avance.
(1)
212
DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2015