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Comptes consolidés au 31 décembre 2015
Notes annexes
Instruments financiers par catégorie
12.1
AU 31/12/2015
Ventilation par catégorie d'instruments
Valeur
Juste
comptable
valeur
(en millions d'euros)
Actifs
Dettes
En juste disponi-
Dettes couvertes Instru-
valeur par bles à la Prêts et au coût en juste ments
résultat
vente créances amorti
valeur dérivés
Titres de participation
78
78
78
Autres immobilisations financières long terme 1 213
443
770
1 213
Autres actifs financiers non courants
1 291
521
770
1 291
Total encours clients des sociétés financières
6 010
6 010
6 010
Créances commerciales
2 269
2 269
2 269
Autres actifs financiers courants
358
207
151
358
Autres actifs
(1)
418
418
418
Trésorerie et équivalents de trésorerie
2 724 2 724
2 724
ACTIFS
13 071 2 724 521 9 674
151 13 071
Total dettes financières
7 629
7 064 516 49 8 135
Total refinancement des encours clients
5 249
5 249
5 249
Fournisseurs et autres créditeurs
13 648
13 648
13 648
Autres passifs
(2)
3 123
3 123
3 123
PASSIFS
29 649
29 085 516 49 30 156
Hors charges constatées d'avance.
(1)
Hors produits constatés d'avance.
(2)
AU 31/12/2014
Ventilation par catégorie d'instruments
Valeur
Juste
comptable
valeur
(en millions d'euros)
Actifs
Dettes
En juste disponi-
Dettes couvertes Instru-
valeur par bles à la Prêts et au coût en juste ments
résultat
vente créances amorti
valeur dérivés
Titres de participation
78
78
78
Autres immobilisations financières long terme 1 262
403
859
1 262
Autres actifs financiers non courants
1 340
481
859
1 340
Total encours clients des sociétés financières
5 980
5 976
4 5 980
Créances commerciales
2 260
2 260
2 260
Autres actifs financiers courants
504
96
297
111
504
Autres actifs
(1)
551
551
551
Trésorerie et équivalents de trésorerie
3 113 3 113
3 113
ACTIFS
13 748 3 113 577 9 943
115 13 748
Total dettes financières
8 572
7 986 525 61 9 147
Total refinancement des encours clients
5 308
5 015 293
5 308
Fournisseurs et autres créditeurs
13 384
13 384
13 384
Autres passifs
(2)
2 910
2 910
2 910
PASSIFS
30 174
29 295 818 61 30 749
Hors charges constatées d'avance.
(1)
Hors produits constatés d'avance.
(2)
DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2015
205