HERMÈS - Document de référence 2018

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2018 HERMÈS INTERNATIONAL 310 Comptes sociaux 6 Annexe aux états financiers 18.2 Détail des contrats de change Les opérations de couverture sont effectuées de gré à gré, exclusivement avec des banques de premier rang. La société n’encourt donc pas de risque significatif de contrepartie. En millions d’euros Montants nominaux des instruments dérivés Montants nominaux des instruments dérivés affectés à la couverture du risque de change Valeur de marché des contrats au 31/12/2018 1 Options achetées Puts yen 28,9 28,9 0,4 Tunnels vendeurs yen 201,1 201,1 (0,5) Puts dollar américain 128,8 35,5 1,1 Calls dollar américain (62,6) 1,0 Tunnels vendeurs dollar américain 123,2 123,2 1,7 Puts yuan 15,2 15,2 0,8 Tunnels vendeurs yuan 167,6 167,6 4,0 Puts dollar Singapour 20,0 20,0 0,3 Tunnels vendeurs dollar Singapour 140,3 140,3 1,0 Puts dollar Hong Kong 83,7 23,5 0,6 Calls dollar Hong Kong (40,3) 0,6 Tunnels vendeurs dollar Hong Kong 82,0 82,0 0,9 887,9 837,3 12,0 Contrats de change à terme 2 Yen (164,5) (164,5) 6,0 Dollar Singapour (153,6) (153,6) 5,8 Dollar américain (152,8) (152,8) 4,6 Dollar Hong Kong (101,8) (101,8) 3,3 Yuan (116,5) (116,5) 2,0 Franc suisse 7,4 7,6 (0,2) Real brésilien 3,6 3,6 (0,2) Livre sterling 2,3 2,3 0,0 Dollar australien 1,2 1,2 0,0 Dollar canadien 1,2 1,2 (0,0) Rouble 0,3 0,3 0,0 Autres 0,5 0,5 (0,1) (672,8) (672,6) 21,1 Swaps cambistes 2 Dollar américain (268,8) (273,2) (1,5) Livre sterling (16,2) (21,2) 0,1 Yuan 7,6 7,6 0,0 Couronne danoise 5,9 5,9 0,0 Dollar Singapour 5,5 (0,7) 0,0 Franc suisse 4,7 0,5 0,0 Yen 4,0 3,6 (0,1) Dollar australien 3,6 2,7 0,1 Dollar Hong Kong 1,6 0,9 0,0 Rouble 0,6 0,3 0,0 Dollar canadien 0,6 0,6 0,0 Autres 0,2 2,1 (0,0) (250,5) (271,1) (1,3)