HERMÈS - Document de référence 2018

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2018 HERMÈS INTERNATIONAL 272 Comptes consolidés 5 Annexe aux comptes consolidés En millions d’euros Montants nominaux des instruments dérivés Montants nominaux des instruments dérivés affectés à la couverture du risque de change Valeur de marché des contrats au 31 décembre 2018 1 Couverture de flux de trésorerie futurs Couverture de juste valeur Non affectés Total Baht thaïlandais 3,5 3,5 (0,0) - - (0,0) Rouble 2,3 2,0 0,1 - 0,0 0,2 Franc suisse 14,6 10,3 (0,0) - (0,0) (0,0) Couronne danoise 6,8 6,8 0,0 - - 0,0 Autres 6,6 5,5 0,0 - 0,0 0,1 74,1 44,8 (0,2) - 0,2 (0,0) Options vendues Puts dollar américain (93,3) - - - (0,3) (0,3) Calls dollar américain 62,6 - - - (1,0) (1,0) Puts dollar Hong Kong (60,2) - - - (0,1) (0,1) Calls dollar Hong Kong 40,3 - - - (0,6) (0,6) (50,7) - - - (2,0) (2,0) TOTAL 2 278,7 2 252,6 (22,6) (0,3) (0,1) (23,0) (1) Gain / (Perte). (2) Vente / (Achat). (3) Risque de change euro pour les filiales ayant une devise fonctionnelle différente. En millions d’euros Montants nominaux des instruments dérivés Montants nominaux des instruments dérivés affectés à la couverture du risque de change Valeur de marché des contrats au 31 décembre 2017 1 Couverture de flux de trésorerie futurs Couverture de juste valeur Non affectés Total Options achetées Puts dollar américain 34,0 34,0 3,3 - - 3,3 Tunnels vendeurs dollar américain 135,9 135,9 12,8 - - 12,8 Puts yuan 12,2 12,2 0,9 - - 0,9 Tunnels vendeurs yuan 85,5 85,5 4,8 - - 4,8 Puts yen 23,1 23,1 2,1 - - 2,1 Tunnels vendeurs yen 115,6 115,6 10,2 - - 10,2 Puts dollar Singapour 16,2 16,2 0,9 - - 0,9 Tunnels vendeurs dollar Singapour 113,1 113,1 5,4 - - 5,4 Puts dollar Hong Kong 22,5 22,5 2,2 - - 2,2 Tunnels vendeurs dollar Hong Kong 90,1 90,1 8,6 - - 8,6 648,2 648,2 51,4 - - 51,4 Contrats de change à terme 2 Dollar américain 210,7 210,7 11,5 - (0,0) 11,4 Yuan 150,9 149,0 (0,3) - (0,0) (0,4) Yen 102,4 102,4 7,8 - - 7,8 Dollar Singapour 98,7 99,0 1,1 - (0,0) 1,1 Dollar Hong Kong 77,1 77,1 6,1 - (0,0) 6,1 Euro 3 63,5 63,5 (1,5) - - (1,5) Livre sterling 102,3 102,3 1,0 - (0,0) 1,0 Dollar canadien 36,8 36,8 0,9 - - 0,9 Baht thaïlandais 23,7 23,7 (0,4) - - (0,4) Rouble 13,7 13,7 0,4 - - 0,4 Franc suisse 37,6 37,6 2,7 - 0,0 2,7 Dollar australien 27,4 27,4 0,3 - - 0,3