HERMÈS - Document de référence 2018

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2018 HERMÈS INTERNATIONAL 271 Comptes consolidés 5 Annexe aux comptes consolidés 23.2.3 Détail des contrats de change En millions d’euros Montants nominaux des instruments dérivés Montants nominaux des instruments dérivés affectés à la couverture du risque de change Valeur de marché des contrats au 31 décembre 2018 1 Couverture de flux de trésorerie futurs Couverture de juste valeur Non affectés Total Options achetées Puts dollar américain 128,8 35,5 0,8 - 0,3 1,1 Calls dollar américain (62,6) - - - 1,0 1,0 Tunnels vendeurs dollar américain 123,2 123,2 1,7 - - 1,7 Puts yuan 15,2 15,2 0,8 - - 0,8 Tunnels vendeurs yuan 167,6 167,6 4,0 - - 4,0 Puts yen 28,9 28,9 0,4 - - 0,4 Tunnels vendeurs yen 201,1 201,1 (0,5) - - (0,5) Puts dollar Singapour 20,0 20,0 0,3 - - 0,3 Tunnels vendeurs dollar Singapour 140,3 140,3 1,0 - - 1,0 Puts dollar Hong Kong 83,7 23,5 0,4 - 0,1 0,5 Calls dollar Hong Kong (40,3) - - - 0,6 0,6 Tunnels vendeurs dollar Hong Kong 82,0 82,0 0,9 - - 0,9 887,9 837,3 10,0 - 2,0 12,0 Contrats de change à terme 2 Dollar américain 353,5 353,5 (12,9) (0,3) (0,0) (13,2) Yuan 199,4 199,4 (3,4) - - (3,4) Yen 126,2 126,2 (4,4) - - (4,4) Dollar Singapour 117,7 119,5 (9,0) - (0,1) (9,1) Dollar Hong Kong 158,6 159,9 (7,3) - (0,0) (7,3) Euro 3 80,0 80,0 3,4 - (0,1) 3,3 Livre sterling 106,4 106,4 0,6 - (0,0) 0,6 Dollar canadien 42,1 42,1 (0,0) - - (0,0) Baht thaïlandais 32,9 32,9 (0,3) - - (0,3) Rouble 14,3 14,3 0,8 - - 0,8 Franc suisse 51,9 52,0 (1,6) - 0,0 (1,6) Dollar australien 37,9 37,9 2,4 - - 2,4 Won sud-coréen (12,7) (12,7) (0,1) - - (0,1) Real brésilien 10,0 10,0 (0,1) - - (0,1) Peso mexicain 11,1 11,1 (0,6) - (0,0) (0,6) Ringgit malais 12,0 12,0 (0,1) - - (0,1) Couronne danoise 6,9 6,9 0,0 - 0,0 0,0 Livre turque 8,5 8,5 0,3 - - 0,3 Autres 10,8 10,8 (0,0) - (0,0) (0,0) 1 367,3 1 370,6 (32,4) (0,3) (0,2) (32,9) Swaps cambistes 2 Dollar américain (218,9) (232,1) (1,3) - 0,1 (1,1) Yuan 127,7 127,7 0,8 - 0,0 0,8 Yen 18,2 17,8 (0,4) - (0,0) (0,4) Dollar Singapour 63,9 57,6 0,0 - 0,0 0,0 Dollar Hong Kong 31,7 31,0 0,3 - 0,0 0,3 Euro 3 11,7 13,8 0,0 - (0,0) 0,0 Livre sterling 1,2 (3,9) 0,0 - (0,0) 0,0 Dollar canadien 4,9 4,9 0,1 - 0,0 0,1