Aéroport de Paris - Document de référence 2018

INFORMATIONS FINANCIÈRES CONCERNANT LE PATRIMOINE LA SITUATION FINANCIÈRE ET LES RÉSULTATS 20 COMPTES ANNUELS ET ANNEXES D’AÉROPORTS DE PARIS S.A AÉROPORTS DE PARIS ® DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2018 284 7.5 Trésorerie à la clôture (en millions d’euros) 2018 2017 Trésorerie et équivalents de trésorerie 1 418 1 520 Concours bancaires courants 1 - - TRÉSORERIE (SELON TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE) 1 418 1 520 1 Figurant dans les Passifs courants en Emprunts et dettes financières à court terme. NOTE 8 ENGAGEMENTS HORS BILAN ET PASSIFS ÉVENTUELS Engagements hors bilan (en millions d’euros) Au 31/12/2018 Au 31/12/2017 Cautions 16 2 Garantie à première demande 2 4 Acquisition d’immobilisations 914 845 Autres 69 123 ENGAGEMENTS DONNÉS 1 001 975 Cautions 80 59 Garantie à première demande 158 174 Autres 3 - ENGAGEMENTS REÇUS 241 233 Les cautions accordées correspondent principalement à des cautions des prêts au personnel, ainsi qu’à des garanties accordées par Aéroports de Paris SA pour le compte d’ADP Ingénierie et d’Aéroports de Paris International au bénéfice de divers clients de ces filiales. Les garanties à première demande ont été exclusivement données par les filiales ADP Ingénierie et Aéroports de Paris International au titre de la bonne exécution de leurs contrats internationaux. Les autres engagements donnés d’un montant de 69 millions d’euros concernent pour 64millions d’euros le soutien à la Société Concessionnaire Nuevo Pudahuel (Chili) et 5 millions d’euros de garantie de passif avec la société SAMSIC. Les paiements minimaux futurs à recevoir d’Aéroports de Paris SA en tant que bailleur sur les contrats de location existants au 31 décembre 2018 se décomposent comme suit : (en millions euros) Total 31/12/2018 < 1 an 1 à 5 ans > 5 ans Paiements minimaux futurs à recevoir 3 188 252 961 1 975 Les paiements minimaux futurs à payer d’Aéroports de Paris SA concernent la location des véhicules et des contrats immobiliers existants au 31 décembre se décomposent comme suit : (en millions euros) Total 31/12/2018 < 1 an 1 à 5 ans > 5 ans Paiements minimaux futurs à payer 74 7 28 39