Aéroport de Paris - Document de référence 2018

RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT, BREVETS ET LICENCES INFORMATIONS SUR LES TENDANCES PRÉVISIONS DE BÉNÉFICE ORGANES D’ADMINISTRATION ET DE DIRECTION GÉNÉRALE RÉMUNÉRATION ET AVANTAGES DES DIRIGEANTS FONCTIONNEMENT DES ORGANES D’ADMINISTRATION ET DE DIRECTION INFORMATIONS SOCIALES, ENVIRONNEMENTALES ET SOCIÉTALES PRINCIPAUX ACTIONNAIRES OPÉRATIONS AVEC LES APPARENTÉS INFORMATIONS FINANCIÈRES CONCERNANT LE PATRIMOINE, LA SITUATION FINANCIÈRE ET LES RÉSULTATS 20 AÉROPORTS DE PARIS ® DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2018 283 NOTE 7 NOTES RELATIVES AU TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE 7.1 Variation du besoin en fonds de roulement (en millions d’euros) 2018 2017 Variation de stocks (2) 1 Clients 25 37 Clients – créances douteuses (3) 3 Clients – facture à établir (14) (1) Créances fiscales hors impôts sur le résultat 7 13 Dépréciations des comptes clients 6 (3) Autres (47) 2 Total clients et autres débiteurs (27) 52 Fournisseurs 6 (40) Personnel - (10) Charges sociales (3) - Dettes fiscales hors impôts sur le résultat (2) (1) Charges à payer - (4) Produits constatés d’avance (7) 4 Participation des salariés (6) (2) Autres - 4 Total fournisseurs et autres créditeurs (12) (50) VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT (40) 3 Les Autres débiteurs pour - 47 millions d’euros concernent CDG Express pour 38 millions d’euros, SNCF Réseau pour 6 millions d’euros et l’aide aux riverains pour 3 millions d’euros. 7.2 Acquisition de participations (en millions d’euros) 2018 2017 ADP Ingénierie - 11 ADP Immobilier Tertiaire - 17 SAS Coeur d’Orly Investissement 15 - Autres 17 22 ACQUISITION DE FILIALES ET PARTICIPATIONS 31 50 Aéroports de Paris a souscrit dans deux nouveaux fonds d’investissements de 10 millions pour CATHAY II et 7 millions pour White Star. 7.3 Variation des autres actifs financiers La variation des 579 millions d’euros des autres actifs financiers s’explique par : ◆ la variation des avances de trésorerie pour - 13 millions d’euros dont 8 millions pour ADP Immobilier Tertiaire et 5 millions pour EPIGO ; ◆ variation des comptes courants à l’actif de - 567 millions d’euros (Cf. note 6.3). 7.4 Dividendes reçus Aéroports de Paris a reçu 79 millions dont 57 millions de dividendes au titre de l’exercice et 22 millions au titre de l’exercice précèdent.