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DANONE
DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2015
Activités de Danone en 2015 et perspectives 2016
3.4 Examen du bilan et de la sécurité financière
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Échéanciers des principales dettes financières
Il s’agit des financements gérés au niveau de la Société.
Sorties de trésorerie prévisionnelles relatives au remboursement contractuel
en nominal selon l’hypothèse de non-renouvellement
(en millions d’euros)
0
1000
2000
929
800
1050
1187
682
500
750 750
807
248
638
974
614
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Sources de financement disponibles à tout moment
Les sources de financement disponibles à tout moment mises en place par Danone sont composées principalement de lignes de crédit
confirmées et un crédit syndiqué non utilisés, portés par la Société.
(en millions d’euros)
2015 2016 2017 2018 2019
892
2000
2477
2000
2293
2000
1993
2000
1267
0
2000
4000
Financement obligataire
Billet de trésorerie
Dettes liées aux options de vente
Crédit syndiqué
Lignes de crédit confirmées