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DANONE
DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2015
4.2 Comptes individuels de Danone SA, société mère Danone
Note 16. Dette nette
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Note 16. Dette nette
Composition de la dette nette
Au 31 décembre
(en millions d’euros)
2014
2015
Emprunts obligataires
6 664
8 127
Autres dettes financières
2 102
1 974
Dettes de la Société vis-à-vis de certaines
de ses filiales et participations
(a)
672
28
Total Dette
9 438
10 129
Créances de la Société vis-à-vis de certaines de ses filiales et
participations
(b)
−
2 049
Valeurs mobilières de placement
324
140
Disponibilités
−
5
Total Trésorerie
324
2 194
Total Dette Nette
9 114
7 935
(a) Part des dettes de la Société vis-à-vis de ses filiales et participations présentée dans la rubrique des Autres dettes.
(b) Part des créances de la Société vis-à-vis de ses filiales et participations présentée dans la rubrique des Prêts et créances court terme.
Variation de la période
La diminution de la Dette nette de 1 179 millions d’euros provient pour l’essentiel de la réception de dividendes en provenance d’une de
ses filiales société holding portant les activités Nutrition Infantile et nutrition Médicale partiellement compensée par la recapitalisation
d’une de ces filiales (voir Note 2 des Comptes individuels de la société mère Danone).
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