Danone // Document d'enregistrement universel 2020

3 Activités de Danone en 2020 et perspectives 2021 3.4 Examen du bilan et de la sécurité financière 51 DANONE DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2020 3.4 EXAMEN DU BILAN ET DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE BILAN CONSOLIDÉ SIMPLIFIÉ Au 31 décembre (en millions d’euros) 2019 2020 Actifs non courants 35 244 32 139 Actifs courants 10 118 10 638 Total de l’actif 45 362 42 776 Capitaux propres – Part du Groupe 17 241 16 205 Intérêts ne conférant pas le contrôle 137 93 Passifs non courants 16 731 16 141 Passifs courants 11 253 10 338 Total du passif et des capitaux propres 45 362 42 776 Dette nette 12 819 11 941 Dette financière nette 12 337 11 579 STRUCTURE DE FINANCEMENT ET SÉCURITÉ FINANCIÈRE Risque de liquidité et politique de gestion Voir Note 11 des Annexes aux comptes consolidés. En particulier, Danone centralise la gestion du risque de liquidité et de ses financements au niveau de la Société. Situation des financements et du risque de liquidité Principales opérations de financement de l’exercice 2020 Exercice clos le 31 décembre 2020 (en millions de devises) Devise Nominal Échéance Nouveaux financements Emprunt obligataire euro EUR 800 2027 Emprunt obligataire euro EUR 800 2029 Remboursements Emprunt obligataire euro EUR 550 2020 Emprunt obligataire euro EUR 500 2020 Emprunt obligataire euro EUR 1 000 2020