DANONE - Document de référence 2016

Activités de Danone en 2016 et perspectives 2017 3.4 Examen du bilan et de la sécurité financière DANONE DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2016 60 Variation de la dette nette en 2016 La dette nette de Danone a diminué de 327 millions d’euros par rapport au 31 décembre 2015 et s’est établie à 7 472 millions d’euros au 31 décembre 2016. Elle inclut 699 millions d’euros d’options de vente accordées aux actionnaires minoritaires soit une baisse de 163 millions d’euros par rapport au 31 décembre 2015. Passage de la dette nette à la dette financière nette Exercice clos le 31 décembre (en millions d’euros) 2015 2016 Dette nette 7 799 7 472 Dettes liées aux options accordées aux détenteurs d’intérêts ne conférant pas le contrôle – non courantes (248) (315) Dettes liées aux options accordées aux détenteurs d’intérêts ne conférant pas le contrôle – courantes (614) (384) Dettes financières exclues de la dette financière nette (862) (699) Dette financière nette 6 937 6 773 Capitaux propres Variation des capitaux propres – Part du Groupe (en millions d’euros ) 2 015 2 016 Au 1 er janvier 11 696 12 606 Résultat net de la période 1 282 1 720 Autres éléments du résultat global 146 134 Dividendes versés (a) (317) (986) Écarts de conversion 325 (283) Autres (526) (83) Au 31 décembre 12 606 13 108 (a) ImpactsurlapartduGroupedescapitauxpropres,l’impactdesdividendesverséssurlescapitauxpropresconsolidéss’élevantà(1079)millionsd’eurosen2016 ((411) millions d’euros en 2015) et correspondant à la part payée en numéraire, la part payée en actions en 2015 n’ayant pas d’impact sur les capitaux propres. Engagements hors-bilan Engagements donnés au 31 décembre 2016 dans le cadre de l’activité opérationnelle Total Montant des flux financiers par période (en millions d’euros) 2017 2018 2019 2020 2021 et après Engagements d’achats de biens et services (a) (2 995) (1 960) (541) (261) (95) (139) Engagements liés à des investissements industriels (226) (199) (18) (9) − − Obligations en matière de contrats de location simple (694) (213) (132) (102) (68) (179) Garanties et nantissements donnés (46) (26) (11) (8) − − Autres − − − − − − Total (3 962) (2 398) (702) (380) (163) (318) (a) Engagements principalement relatifs à des achats de lait et ingrédients laitiers et autres matières premières alimentaires.