DANONE - Document de référence 2016

4.2 COMPTES INDIVIDUELS DE DANONE SA, SOCIÉTÉ MÈRE DANONE Note 14. Emprunts obligataires et Autres dettes financières DANONE DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2016 150 Opérations de l’exercice 2016 Exercice clos le 31 décembre 2016 (en millions de devises) Devise Nominal Échéance Nouveaux financements EUR 1 350 2018 EUR 1 000 2020 EUR 1 000 2022 EUR 1 250 2024 EUR 1 600 2028 Emprunts obligataires euro 6 200 USD 1 200 2019 USD 800 2021 USD 1 500 2023 USD 2 000 2026 Emprunts obligataires dollar U.S. 5 500 Remboursements Emprunt obligataire franc suisse CHF 225 2016 Emprunt obligataire euro EUR 500 2016 Répartition taux fixe/taux variable (après couverture le cas échéant) et variation de la période Au 31 décembre 2015 Mouvements de la période Au 31 décembre 2016 (en millions d’euros) Nouveaux emprunts Remboursement Variation des intérêts Réévaluation Part à taux fixe Emprunts obligataires 7 255 9 887 (500) − 204 16 846 Intérêts courus obligataires 34 − − 31 − 65 Part à taux variable Emprunts obligataires 838 1 350 (138) − − 2 050 Intérêts courus obligataires − − − − − − Total 8 127 11 237 (638) 31 204 18 961