DANONE - Document de référence 2016

4 4.2 COMPTES INDIVIDUELS DE DANONE SA, SOCIÉTÉ MÈRE DANONE Note 14. Emprunts obligataires et Autres dettes financières DANONE DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2016 151 Répartition en devises avec intérêts courus à la clôture Au 31 décembre 2016 (en millions d’euros sauf Nominal en devises en millions de devises) Nominal en devises Valeur historique Revalorisation à la clôture Valeur comptable à la clôture Emprunts libellés ou swapés en euros Euro 12 645 12 645 12 674 12 674 Dollar U.S. 6 350 5 719 5 937 5 937 Emprunts maintenus en devises Yen 43 000 381 350 350 Total 18 745 18 961 18 961 Portefeuille des cross-currency swaps et de swaps de change à court terme couvrant certains emprunts obligataires en devises Au 31 décembre 2016 (en millions d’euros sauf Nominal en devises en millions de devises) Nominal en devises Valeur historique en euros Euro - Dollar U.S. 6 350 5 719 Total 5 719 Par ailleurs, comme précisé à la Note 1 des Comptes individuels de la société mère Danone, la société Danone Corporate Finance Services, filiale détenue à 100%, réalise également des opérations de couverture de taux d’intérêt pour certains emprunts obligataires émis par la Société. Autres dettes financières Répartition taux fixe/taux variable et variation de la période Au 31 décembre 2015 Mouvements de la période Au 31 décembre 2016 (en millions d’euros) Nouveaux emprunts Remboursement Variation des intérêts Réévaluation Part à taux fixe Emprunt souscrit auprès de Danone Finance International (a) 1 000 − (1 000) − − − Part à taux variable Titres de créance à court terme (b) 969 − (187) − − 782 Emprunt à court terme souscrit auprès de filiales − 5 094 − − 189 5 283 Autres 5 − (5) − − − Total 1 974 5 094 (1 192) − 189 6 065 (a) Emprunt moyen terme à taux fixe arrivant à échéance en juin 2019. (b) Mouvements nets. Échéances des Emprunts obligataires et des Autres dettes financières Au 31 décembre (en millions d’euros) 2015 2016 Échéance à moins d’un an 1 646 7 064 Échéance entre 1 et 5 ans 4 586 8 108 Échéance au-delà de 5 ans 3 869 9 854 Total 10 101 25 026