TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE (en milliers d'euros) 31/12/2025 31/12/2024 Résultat avant impôt 61 312 74 113 Dotations nettes aux amortissements et aux dépréciations des immobilisations corporelles et incorporelles 7 621 6 656 Dépréciations des écarts d'acquisition et des autres immobilisations 0 0 Dotations nettes aux dépréciations et aux provisions 3 305 2 355 Quote-part de résultat liée aux entreprises mises en équivalence 0 0 Résultat net des activités d'investissement 87 -43 Résultat net des activités de financement 177 90 Autres mouvements 2 710 1 176 Total des éléments non monétaires inclus dans le résultat net avant impôt et des autres ajustements 13 900 10 231 Flux liés aux opérations avec les établissements de crédit -214 201 895 596 Flux liés aux opérations avec la clientèle 299 598 -988 869 Flux liés aux autres opérations affectant des actifs ou passifs financiers -121 578 -265 204 Flux liés aux opérations affectant des actifs ou passifs non financiers -20 435 28 152 Dividendes reçus des entreprises mises en équivalence 0 0 Impôts versés -13 389 -15 626 Variation nette des actifs et passifs provenant des activités opérationnelles -70 005 -345 951 Flux provenant des activités abandonnées 0 0 Total Flux nets de trésorerie générés par l'activité opérationnelle (A) 5 207 -261 607 Flux liés aux participations 0 0 Flux liés aux immobilisations corporelles et incorporelles -12 365 -6 610 Flux provenant des activités abandonnées 0 0 Total Flux nets de trésorerie liés aux opérations d'investissement (B) -12 365 -6 610 Flux de trésorerie provenant ou à destination des Actionnaires -44 694 -45 841 Autres flux nets de trésorerie provenant des activités de financement -1 395 -2 553 Flux provenant des activités abandonnées 0 0 Total Flux nets de trésorerie liés aux opérations de financement (C) -46 089 -48 394 Effet de la variation des taux de change sur la trésorerie et équivalent de trésorerie (D) AUGMENTATION/(DIMINUTION) NETTE DE LA TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE (A + B + C + D) -53 247 -316 608 Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture 834 307 1 150 915 Solde net des comptes de caisse et banques centrales * 515 665 766 439 Solde net des comptes, prêts/emprunts à vue auprès des établissements de crédit ** 318 642 384 476 Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture 781 060 834 307 Solde net des comptes de caisse et banques centrales * 308 069 515 665 Solde net des comptes, prêts/emprunts à vue auprès des établissements de crédit ** 472 991 318 642 VARIATION DE LA TRESORERIE NETTE ET DES EQUIVALENTS DE TRESORERIE -53 247 -316 608 * Composé du solde net du poste « Caisse, banques centrales" », hors intérêts courus et y compris trésorerie des entités reclassées en activités abandonnées. ** Composé du solde des postes « Comptes ordinaires débiteurs non douteux » et « Comptes et prêts au jour le jour non douteux » tels que détaillés en note 6.5 et des postes « Comptes ordinaires créditeurs » et « Comptes et emprunts au jour le jour » tels que détaillés en note 6.7 (hors intérêts courus). Rapport annuel 2025 77
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