COUVERTURE DE JUSTE VALEUR INSTRUMENTS DÉRIVÉS DE COUVERTURE (en milliers d'euros) 31/12/2025 31/12/2024 Valeur comptable Variations de la juste valeur sur la période (y compris cessation de couverture au cours de la période) Montant notionnel Valeur comptable Variations de la juste valeur sur la période (y compris cessation de couverture au cours de la période) Montant notionnel Actif Passif Actif Passif Couverture de juste valeur Marchés organisés et de gré à gré 29 043 5 947 -4 912 977 894 32 597 3 545 -10 597 733 315 Taux d'intérêt 29 043 5 947 -4 912 977 894 32 597 3 545 -10 597 733 315 Change Autres Total des micro-couvertures de juste valeur 29 043 5 947 -4 912 977 894 32 597 3 545 -10 597 733 315 Couverture de la juste valeur de l'exposition au risque de taux d'intérêt d'un portefeuille d'instruments financiers 12 266 25 028 5 258 984 255 13 022 36 494 18 873 973 399 Total Couverture de juste valeur 41 309 30 975 346 1 962 149 45 619 40 039 8 276 1 706 714 Les variations de juste valeur des dérivés de couverture sont comptabilisées au sein du poste « Gains ou pertes nets sur instruments financiers à la juste valeur par résultat » au compte de résultat. ELÉMENTS COUVERTS MICRO-COUVERTURES (en milliers d'euros) 31/12/2025 31/12/2024 Couvertures existantes Couvertures ayant cessé Réévaluations de juste valeur sur la période liées à la couverture (y compris cessations de couvertures au cours de la période) Couvertures existantes Couvertures ayant cessé Réévaluations de juste valeur sur la période liées à la couverture (y compris cessations de couvertures au cours de la période) Valeur comptable Dont cumul des réévaluations de juste valeur liées à la couverture Cumul des réévaluations de juste valeur liées à la couverture restant à étaler Valeur comptable Dont cumul des réévaluations de juste valeur liées à la couverture Cumul des réévaluations de juste valeur liées à la couverture restant à étaler Instruments de dettes comptabilisés à la juste valeur par capitaux propres recyclables Taux d'intérêt Change Autres Instruments de dettes comptabilisés au coût amorti 777 514 -22 382 4 889 695 210 -27 270 10 480 Taux d'intérêt 777 514 -22 382 4 889 695 210 -27 270 10 480 Change Autres Total de la couverture de juste valeur sur les éléments d'actif 777 514 -22 382 4 889 695 210 -27 270 10 480 Instruments de dettes comptabilisés au coût amorti 176 080 14 228 Taux d'intérêt 176 080 14 228 Change Autres Total de la couverture de juste valeur sur les éléments de passif 176 080 14 228 CFM Indosuez Wealth Management 120
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