CFM INDOSUEZ Wealth Management - Rapport annuel 2019

- Convention d’externalisation de la fonction de la gestion de la Trésorerie, chez CA Wealth Suisse. - CFM Indosuez Wealth a poursuivi ses opérations, avec CA-CIB et d’autres établissements du groupe, tels CA Indosuez Wealth (Group) et CA Indosuez (Suisse) SA, dont la nature et les conditions restent celles de la profession bancaire et du marché. Des prestations rendues par ces entités ainsi que les modalités de rémunération en contrepartie de ces prestations sont visées dans les facturations de « frais de siège », prestations « cross border », « d’investment Intelligence » et « commercial content management ». - CFM Indosuez Wealth a poursuivi ses opérations dans le cadre de la convention de sous- traitance de prestations informatiques (S2i) et de back office avec Azqore (Ex CAPBS). - CFM Indosuez Wealth a continué d’apporter son appui opérationnel à CFM Indosuez Gestion ainsi qu’à la SASU CFM Indosuez Conseil en Investissements. - CFM Indosuez Wealth a utilisé les services de la société de courtage en assurance Ascoma JH pour la gestion d’une partie de ses polices d’assurances. Nous vous demandons de bien vouloir nous donner acte de ce qu’il vous a été rendu compte de ces opérations, conformément aux dispositions de l’article 23 de l’Ordonnance Souveraine du 05 mars 1895 et de les ratifier en tant que besoin. Nous vous prions également de bien vouloir renouveler à vos administrateurs et à votre société la même autorisation pour l’exercice 2020. Tel est le rapport qui sera soumis à votre approbation, une fois entendues les observations de vos Commissaires aux comptes. projet de résolutions pour l ’ assemblée générale première résolution : approbation des comptes sociaux L’Assemblée Générale après avoir entendu la lecture des rapports du Conseil d’Administration et des Commissaires aux Comptes, approuve les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2019 tels qu’ils ont été présentés, ainsi que la gestion de l’entreprise sociale telle qu’elle ressort de l’examen desdits comptes et desdits rapports. En conséquence, l’Assemblée Générale donne quitus aux membres du Conseil d’Administration de leur gestion pour cet exercice. deuxième résolution : approbation des comptes consolidés L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture des rapports du Conseil d’Administration et des Commissaires aux Comptes approuve les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2019 tels qu’ils ont été présentés, ainsi que la gestion du groupe tel qu’elle ressort de l’examen desdits comptes et desdits rapports. En conséquence, l’Assemblée Générale donne quitus aux membres du Conseil d’Administration de leur gestion pour cet exercice. troisième résolution : affectation du résultat L’Assemblée Générale décide, sur proposition du Conseil d’Administration, d’affecter le bénéfice de l’exercice comme suit : Total des sommes comptabilisées en report à nouveau soit 217 551 630 € Bénéfice de l’exercice 31 décembre 2019 57 068 616 € Report à nouveau de l’exercice précédent 160 483 014 € Montant total 217 551 630 € 40