CFM INDOSUEZ Wealth Management - Rapport annuel 2018

Actifs financiers valorisés à la juste valeur (en milliers d'euros) 31/12/2018 Prix cotés sur des marchés actifs pour des instruments identiques Niveau 1 Valorisation fondée sur des données observables Niveau 2 Valorisation fondée sur des données non observables Niveau 3 Actifs financiers détenus à des fins de transaction 3 968 0 3 968 0 Créances sur les établissements de crédit 0 Créances sur la clientèle 0 Titres reçus en pension livrée 0 Valeurs reçues en pension 0 Titres détenus à des fins de transaction 0 0 0 0 Effets publics et valeurs assimilées 0 Obligations et autres titres à revenu fixe 0 OPCVM 0 Actions et autres titres à revenu variable 0 Instruments dérivés 3 968 3 968 Autres actifs financiers comptabilisés à la juste valeur par résultat 1 657 1 657 0 0 Instruments de capitaux propres à la juste valeur par résultat 0 0 0 0 Actions et autres titres à revenu variable 0 Titres de participation non consolidés 0 Instruments de dettes ne remplissant pas les critères SPPI 1 657 1 657 0 0 Créances sur les établissements de crédit 0 Créances sur la clientèle 0 Titres de dettes 1 657 1 657 0 0 Effets publics et valeurs assimilées 0 Obligations et autres titres à revenu fixe 0 OPCVM 1 657 1 657 Actifs représentatifs de contrats en unités de compte 0 0 0 0 Effets publics et valeurs assimilées 0 Obligations et autres titres à revenu fixe 0 Actions et autres titres à revenu variable 0 OPCVM 0 Actifs financiers à la juste valeur par résultat sur option 0 0 0 0 Créances sur les établissements de crédit 0 Créances sur la clientèle 0 Titres à la juste valeur par résultat sur option 0 0 0 0 Effets publics et valeurs assimilées 0 Obligations et autres titres à revenu fixe 0 Actifs financiers comptabilisés en capitaux propres 214 958 214 958 0 0 Instruments de capitaux propres comptabilisés en capitaux propres non recyclables 303 303 0 0 Actions et autres titres à revenu variable 231 231 Titres de participation non consolidés 72 72 0 Instruments de dettes comptabilisés en capitaux propres recyclables 214 655 214 655 0 0 Créances sur les établissements de crédit 0 Créances sur la clientèle 0 Titres de dettes 214 655 214 655 0 0 Effets publics et valeurs assimilées 9 047 9 047 Obligations et autres titres à revenu fixe 205 608 205 608 Instruments dérivés de couverture 28 531 0 28 531 0 Total actifs financiers valorisés à la juste valeur 249 114 216 615 32 499 0 Transferts issus du Niveau 1 : Prix cotés sur des marchés actifs pour des instruments identiques Transferts issus du Niveau 2 : Valorisation fondée sur des données observables Transferts issus du Niveau 3 : Valorisation fondée sur des données non observables Total des transferts vers chacun des niveaux 0 0 0 0 CFM Indosuez Wealth Management 128