CFM INDOSUEZ Wealth Management - Rapport annuel 2018

Passifs financiers comptabilisés au coût amorti au bilan valorisés à la juste valeur (en milliers d'euros) Valeur au bilan au 31/12/2018 Juste valeur au 31/12/2018 Prix cotés sur des marchés actifs pour des instruments identiques Niveau 1 Valorisation fondée sur des données observables Niveau 2 Valorisation fondée sur des données non observables Niveau 3 Passifs financiers non évalués à la juste valeur au bilan Dettes envers les établissements de crédit 313 797 313 797 0 313 797 0 Comptes ordinaires et emprunts jj 306 361 306 361 306 361 Comptes et emprunts à terme 6 079 6 079 6 079 Autres sommes dues 1 357 1 357 1 357 Valeurs données en pension Titres donnés en pension livrée Dettes envers la clientèle 5 158 989 5 158 989 0 5 158 989 0 Comptes ordinaires créditeurs 4 096 792 4 096 792 4 096 792 Comptes créditeurs à terme 1 062 024 1 062 024 1 062 024 Autres dettes envers la clientèle 173 173 173 Titres donnés en pension livrée Dettes nées d'opérations d'assurance directe Dettes nées d'opérations de réassurance Dettes pour dépôts d'espèces reçus des cessionnaires et rétrocessionnaires en représentation d'engagements techniques Dettes représentées par un titre Dettes subordonnées Total passifs financiers dont la juste valeur est indiquée 5 472 786 5 472 786 0 5 472 786 0 Les données sont hors créances rattachées. 9.2 Informations sur les instruments financiers évalués à la juste valeur Répartition des instruments financiers à la juste valeur par modèle de valorisation Les montants présentés incluent les créances et dettes rattachées et sont nets de dépréciation. 127 Comptes Annuels 2018