CFM INDOSUEZ Wealth Management - Rapport annuel 2018

129 Comptes Annuels 2018 (en milliers d'euros) 31/12/2017 Prix cotés sur des marchés actifs pour des instruments identiques Niveau 1 Valorisation fondée sur des données observables Niveau 2 Valorisation fondée sur des données non observables Niveau 3 Actifs financiers détenus à des fins de transaction 1 191 0 1 191 0 Créances sur la clientèle 0 0 0 0 Titres reçus en pension livrée 0 0 0 0 Valeurs reçues en pension 0 0 0 0 Titres détenus à des fins de transaction 0 0 0 0 Effets publics et valeurs assimilées 0 0 0 0 Obligations et autres titres à revenu fixe 0 0 0 0 Actions et autres titres à revenu variable 0 0 0 0 Instruments dérivés 1 191 0 1 191 0 Actifs financiers à la juste valeur par résultat sur option 0 0 0 0 Créances sur les établissements de crédit 0 0 0 0 Créances sur la clientèle 0 0 0 0 Actifs représentatifs de contrats en unités de compte 0 0 0 0 Titres à la juste valeur par résultat sur option 0 0 0 0 Effets publics et valeurs assimilées 0 0 0 0 Obligations et autres titres à revenu fixe 0 0 0 0 Actions et autres titres à revenu variable 0 0 0 0 Actifs financiers disponibles à la vente 1 221 462 1 219 627 1 835 0 Effets publics et valeurs assimilées 126 496 126 496 0 0 Obligations et autres titres à revenu fixe 1 094 399 1 092 564 1 835 0 Actions et autres titres à revenu variable 567 567 0 0 Créances disponibles à la vente 0 0 0 0 Instruments dérivés de couverture 40 920 0 40 920 0 Total actifs financiers valorisés à la juste valeur 1 263 573 1 219 627 43 946 0