CFM INDOSUEZ Wealth Management - Rapport annuel 2018

9.1 Juste valeur des actifs et passifs financiers comptabilisés au coût amorti Les montants présentés incluent les créances et dettes rattachées et sont nets de dépréciation. Actifs financiers comptabilisés au coût amorti au bilan valorisés à la juste valeur (en milliers d'euros) Valeur au bilan au 31/12/2018 Juste valeur au 31/12/2018 Prix cotés sur des marchés actifs pour des instruments identiques Niveau 1 Valorisation fondée sur des données observables Niveau 2 Valorisation fondée sur des données non observables Niveau 3 Instruments de dettes non évalués à la juste valeur au bilan Prêts et créances Prêts et créances sur les établissements de crédit 1 800 961 1 800 961 0 1 800 961 0 Comptes ordinaires et prêts JJ 572 889 572 889 572 889 Comptes et prêts à terme 1 217 350 1 217 350 1 217 350 Valeurs reçues en pension Titres reçus en pension livrée 10 722 10 722 10 722 Prêts subordonnés Autres prêts et créances Prêts et créances sur la clientèle 3 282 001 3 282 001 0 1 806 793 1 475 208 Créances commerciales 1 294 1 294 1 294 Autres concours à la clientèle 1 473 914 1 473 914 1 473 914 Valeurs reçues en pension Titres reçus en pension livrée Prêts subordonnés Créances nées d’opérations d’assurance directe Créances nées d’opérations de réassurance Avances en comptes courants d'associés Comptes ordinaires débiteurs 1 806 793 1 806 793 1 806 793 Titres de dettes 165 115 165 115 165 115 0 0 Effets publics et valeurs assimilées Obligations et autres titres à revenu fixe 165 115 165 115 165 115 Total actifs financiers dont la juste valeur est indiquée 5 248 077 5 248 077 165 115 3 607 754 1 475 208 Les données sont hors créances rattachées et hors provisions collectives. CFM Indosuez Wealth Management 126