Document de référence 2017

États financiers 5 Comptes sociaux d’Ubisoft Entertainment SA au 31 mars 2017 5.3.4.9 Engagements contractuels non comptabilisés NOTE 28 ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS Engagements hors bilan liés au financement de la Société Synthèse Nature Description 31/03/17 31/03/16 Engagements donnés par Ubisoft Entertainment SA Garanties financières 69 110 85 367 Engagements reçus par Ubisoft Entertainment SA Lignes de crédit reçues et non utilisées 275 000 275 000 Couvertures de change (1) 328 193 607 256 (1) Juste valeur en euros évaluée au cours garanti Détail des engagements supérieurs à 10 M€ Nature Description Échéance 31/03/17 Engagements donnés par Ubisoft Entertainment SA Garanties financières 69 110 Ubisoft Divertissements Inc. Garantie sur prêt 01/05/19 35 000 Engagements reçus par Ubisoft Entertainment SA Lignes de crédit reçues et non utilisées 275 000 Crédit syndiqué 09/07/19 250 000 Lignes de crédit engagées 30/03/18 10 000 Lignes de crédit engagées 25/07/17 15 000 Le crédit syndiqué ainsi que les prêts bancaires engagés mis en place sont conditionnés par des covenants financiers, fondés sur des ratios d’endettement net sur fonds propres et d’endettement net sur EBITDA. Dans le cadre du crédit syndiqué, des lignes bilatérales et des emprunts bancaires MT/LT, les covenants à respecter (déterminés sur la base des comptes annuels consolidés en IFRS) sont les suivants : 2016/2017 2015/2016 Dette nette retraitée des créances cédées/fonds propres retraités des écarts d’acquisition < 0,80 0,80 Dette nette retraitée des créances cédées/Ebitda < 1,5 1,5 Au 31 mars 2017, la Société est en conformité avec tous ces ratios et prévoit de le rester sur l’exercice 2017/2018. Les autres emprunts ne sont pas conditionnés à des covenants. Contrats de crédit-bail Immobilisation en crédit-bail Coût d’entrée Dotations de l’exercice Amortissement cumulé Valeur nette Terrain 1 425 - - 1 425 Immeuble 8 717 436 981 8 172 TOTAL 10 142 436 981 9 597 - Document de référence 2017 211