HERMÈS - Document de référence 2018

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2018 HERMÈS INTERNATIONAL 307 Comptes sociaux 6 Annexe aux états financiers NOTE 15 ANALYSE DES DETTES PAR ÉCHÉANCE En millions d’euros 31/12/2018 31/12/2017 < 1 an > 1 an et < 5 ans Montant net Montant net Dettes financières 4,5 18,7 23,2 24,5 Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 1 0,3 - 0,3 1,2 Emprunts et dettes financières diverses 2 4,3 18,7 22,9 23,2 Dettes d’exploitation 70,3 8,7 79,0 61,5 Dettes fournisseurs et comptes rattachés 3 25,1 - 25,1 22,1 Dettes fiscales et sociales 4 45,2 8,7 53,9 39,4 Dettes diverses 518,4 8,8 527,2 435,5 Dettes sur immobilisations 2,3 - 2,3 2,2 Autres 5 516,1 8,8 524,9 433,4 TOTAL 593,2 36,1 629,4 521,5 (1) Correspondent à des découverts bancaires. (2) Correspondent à des fonds bloqués de participation des salariés. (3) Dont 11,0 M€ de factures non parvenues et 3,0 M€ avec les entreprises liées. (4) Dont 23,0 M€ de provisions fiscales et sociales à payer. (5) Correspondent principalement aux comptes courants financiers des filiales pour un montant de 506,0 M€. NOTE 16 TRÉSORERIE NETTE 2018 2017 Valeurs mobilières de placement 1 919,4 1 640,0 Disponibilités 469,5 479,9 Découverts bancaires (0,3) (1,2) TRÉSORERIE NETTE 2 388,6 2 118,7 Les actions propres sont exclues des valeurs mobilières de placement présentées pour la trésorerie nette.