HERMÈS - Document de référence 2018

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2018 HERMÈS INTERNATIONAL 299 Comptes sociaux 6 Tableau des flux de trésorerie 2018 6.4 TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE 2018 En millions d’euros Note 2018 2017 Résultat net 1 238,5 778,3 Dotations aux amortissements 7,7 0,5 Mouvements des provisions et dépréciations 103,9 124,2 Plus ou moins-values de cessions 48,5 59,5 Capacité d’autofinancement 1 398,5 962,5 Variation des comptes courants intragroupe 87,8 238,2 Variation des autres créances 43,1 (92,5) Variation des dettes fournisseurs et des autres dettes 6,6 23,9 Variation du besoin en fonds de roulement d’exploitation 137,5 169,6 FLUX NETS PROVENANT DES OPÉRATIONS 1 536,1 1 132,1 Acquisitions d’immobilisations incorporelles 8 (12,2) (8,6) Acquisitions d’immobilisations corporelles 8 (5,3) (2,3) Acquisitions de titres de participation 9 (156,0) (70,5) Acquisitions d’autres immobilisations financières 9 (80,1) (71,2) Désinvestissements 0,8 2,7 Variation créances et dettes liées aux immobilisations (0,0) (0,1) FLUX NETS AFFECTÉS À L’INVESTISSEMENT (252,8) (150,0) Distribution mise en paiement (954,0) (399,3) Rachats d’actions propres nets de cessions (59,3) (188,5) FLUX NETS DE FINANCEMENT (1 013,3) (587,8) VARIATION DE LA TRÉSORERIE NETTE 269,9 394,3 Trésorerie nette à l’ouverture 16 2 118,7 1 724,4 Trésorerie nette à la clôture 16 2 388,6 2 118,7 VARIATION DE LA TRÉSORERIE NETTE 269,9 394,3 NB : Les valeurs figurant dans les tableaux sont généralement exprimées en millions d’euros. Le jeu des arrondis peut dans certains cas conduire à un léger écart au niveau des totaux.