HERMÈS - Document de référence 2018

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2018 HERMÈS INTERNATIONAL 269 Comptes consolidés 5 Annexe aux comptes consolidés 23.2.1 Position de change nette En millions d’euros Au 31 décembre 2018 Actifs monétaires / (Passifs monétaires) 1 Flux futurs de trésorerie Position nette avant gestion Instruments dérivés 2 Position nette après gestion Ratio de couverture Yuan 145,1 371,8 516,9 (510,0) 6,9 99 % Yen 19,3 356,3 375,6 (374,5) 1,1 100 % Dollar Singapour 52,7 284,9 337,6 (341,9) (4,3) 101 % Dollar Hong Kong 27,6 262,7 290,3 (295,8) (5,5) 102 % Dollar américain (214,8) 500,0 285,2 (293,2) (8,0) 103 % Livre sterling (3,5) 106,4 102,9 (107,5) (4,7) 105 % Euro 3 14,4 80,0 94,4 (91,7) 2,7 97 % Franc suisse 10,1 52,0 62,1 (66,4) (4,4) 107 % Dollar canadien 5,3 42,1 47,4 (47,1) 0,4 99 % Dollar australien 4,8 37,8 42,6 (42,6) (0,1) 100 % Baht thaïlandais 4,4 32,9 37,2 (36,3) 0,9 98 % Rouble 2,0 14,3 16,3 (16,6) (0,3) 102 % Couronne danoise 6,9 6,9 13,7 (13,6) 0,1 99 % Ringgit malais 0,8 12,0 12,9 (12,0) 0,8 94 % Won sud-coréen (0,1) (12,7) (12,8) 12,5 (0,3) 98 % Peso mexicain 1,8 10,8 12,6 (12,3) 0,3 98 % Real brésilien 5,4 6,3 11,7 (10,0) 1,8 85 % Livre turque 0,6 8,3 8,9 (8,7) 0,2 98 % Roupie indienne 1,5 6,3 7,8 (6,3) 1,5 81 % Couronne tchèque 1,0 5,3 6,3 (6,2) 0,1 98 % Dirham des Émirats arabes unis (1,1) (4,4) (5,5) 5,6 0,1 101 % Nouveau zloty polonais - 1,9 1,9 (1,9) (0,0) 100 % Couronne suédoise 0,1 1,2 1,3 (1,6) (0,3) 122 % Couronne norvégienne 0,0 0,5 0,5 (0,6) (0,1) 115 % Peso argentin 0,2 - 0,2 - 0,2 SYNTHÈSE 84,4 2 183,4 2 267,9 (2 278,7) (10,9) 100 % (1) Les actifs monétaires sont constitués de créances et prêts ainsi que des soldes bancaires, des placements et équivalents de trésorerie dont la date d’échéance est inférieure à trois mois en date d’acquisition. Les passifs monétaires sont constitués des dettes financières ainsi que des dettes d’exploitation et dettes diverses. (2) Achat / (Vente). (3) Risque de change euro pour les filiales ayant une devise fonctionnelle différente.