HERMÈS - Document de référence 2018

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2018 HERMÈS INTERNATIONAL 265 Comptes consolidés 5 Annexe aux comptes consolidés NOTE 20 TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE 20.1 Variation de la trésorerie nette En millions d’euros 31/12/2017 Flux de trésorerie Effet taux de change Effet périmètre Autres 1 31/12/2018 Liquidités 1 005,9 25,9 19,1 0,0 (0,2) 1 050,7 Valeurs mobilières de placement 2 1 926,5 491,5 10,7 - - 2 428,7 Sous-total 2 932,4 517,4 29,8 0,0 (0,2) 3 479,4 Découverts bancaires et comptes courants passifs (20,7) 6,4 (0,0) - - (14,3) TRÉSORERIE NETTE 2 911,7 523,9 29,8 0,0 (0,2) 3 465,1 (1) Correspond au Mark-to-Market sur les liquidités. (2) Principalement investies sur des OPCVM monétaires, comptes à terme, dépôts à terme et autres équivalents de trésorerie dont la durée est inférieure à trois mois. L’ensemble de la trésorerie et des équivalents de trésorerie a une échéance inférieure à trois mois et une sensibilité inférieure à 0,5 %. Les différents supports de trésorerie et équivalents de trésorerie sont disponibles pour les besoins du groupe sans être soumis à des restric- tions particulières. Les gains et pertes de cession de valeurs mobilières de placement réa- lisés sur l’exercice et comptabilisés en résultat s’élèvent à - 0,3 M€ en 2018 (contre - 0,2 M€ en 2017). Aucun gain ou perte latent n’existe au 31 décembre 2018. 20.2 Variation du besoin en fonds de roulement La variation du besoin en fonds de roulement a évolué comme suit : En millions d’euros 31/12/2018 31/12/2017 Stocks et en-cours (66,3) (26,7) Créances clients et comptes rattachés (12,3) 16,2 Fournisseurs et comptes rattachés (0,6) 19,5 Autres créances et dettes 156,0 16,5 TOTAL 76,7 25,4