AFD - Document d'enregistrement universel 2019

191 DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2019 COMPTES SOCIAUX ANNUELS DE L’AFD 7 Notes annexes relatives aux états financiers au 31 décembre 2019 NOTE 11 Comptes de régularisation En milliers d’euros Décembre 2019 Décembre 2018 Actif Passif Actif Passif Comptes d’ajustement devises sur hors bilan 48 Ǿ 543 160 Ǿ 881 Produits à recevoir et charges à payer sur swaps 391 Ǿ 837 123 Ǿ 643 384 Ǿ 539 130 Ǿ 988 Charges et produits à répartir 40 Ǿ 232 189 Ǿ 358 41 Ǿ 733 204 Ǿ 896 Autres comptes de régularisation 60 Ǿ 315 55 Ǿ 024 48 Ǿ 763 57 Ǿ 979 TOTAL 540 b 928 368 b 025 635 b 916 393 b 863 NOTE 12 Dettes envers les établissements de crédit En milliers d’euros Décembre 2019 Décembre 2018 À vue À terme À vue À terme Dettes envers les établissements de crédit 200 Ǿ 576 266 Ǿ 389 115 Ǿ 496 275 Ǿ 188 Dettes rattachées 33 1 Ǿ 968 365 2 Ǿ 210 TOTAL 200 b 608 268 b 357 115 b 861 277 b 399 En milliers d’euros Inférieur à 3 b mois 3 b mois à 1 b an De 1 à 5 ans Supérieur à 5 ans Total 2019 Échéancier des dettes envers les établissements de crédit 41 Ǿ 138 154 Ǿ 514 70 Ǿ 737 266 Ǿ 389 NOTE 13 Opérations avec la clientèle En milliers d’euros Décembre 2019 Décembre 2018 À vue À terme À vue À terme Comptes créditeurs de la clientèle 1 Ǿ 657 - 1 Ǿ 690 - Dettes rattachées - - - - TOTAL 1 b 657 - 1 b 690 - NOTE 14 Dettes représentées par un titre En milliers d’euros Décembre 2019 Décembre 2018 Titres de créances négociables 100 Ǿ 090 478 Ǿ 458 Emprunts obligataires 35 Ǿ 409 Ǿ 982 32 Ǿ 979 Ǿ 166 Dettes rattachées 400 Ǿ 758 400 Ǿ 742 TOTAL 35 b 910 b 831 33 b 858 b 366 En milliers d’euros Inférieur à 3 b mois 3 b mois à 1 b an De 1 à 5 ans Supérieur à 5 ans Total 2019 Échéancier des dettes représentées par un titre 1 Ǿ 847 Ǿ 640 3 Ǿ 049 Ǿ 672 14 Ǿ 650 Ǿ 302 15 Ǿ 862 Ǿ 368 35 Ǿ 409 Ǿ 982