AFD - Document d'enregistrement universel 2019

105 DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2019 ÉLÉMENTS FINANCIERS 5 Présentation économique des comptes consolidés L’évolution du total bilan actif s’explique également par l’évolution de la trésorerie (5 Ǿ 540 Ǿ M€) en forte progression sur l’exercice (+ Ǿ 614 Ǿ M€). Cette hausse de la trésorerie s’explique principalement par le niveau de la trésorerie à l’AFD en lien d’une part avec les décaissements prévus en début d’année, et d’autre part avec les échéances sur les emprunts obligataires. Trésorerie court terme 2019 2018 Var. AFD 5 Ǿ 346 4 Ǿ 798 548 Proparco 153 85 67 Fisea 22 21 0 Socredo 0 0 0 Soderag 5 5 0 Sogefom 15 15 0 Autres filiales 0 1 - Ǿ 1 TOTAL GROUPE 5 b 540 4 b 926 614 Les autres postes de l’actif s’élèvent à 6 Ǿ 621 Ǿ M€ en 2019 contre 5 Ǿ 145 Ǿ M€ en 2018 et représentent 14 Ǿ % du total de l’actif. Ils intègrent les éléments suivants Ǿ : P les instruments financiers de couverture pour 2 Ǿ 704 Ǿ M€ (2 Ǿ 026 Ǿ M€ en 2018) Ǿ ; P les autres participations pour 1 Ǿ 843 Ǿ M€ (1 Ǿ 497 Ǿ M€ en 2018) Ǿ ; P les immobilisations, comptes de régularisation et autres actifs pour 508 Ǿ M€ (320 Ǿ M€ en 2018) Ǿ ; P le portefeuille d’investissement pour 713 Ǿ M€ (764 Ǿ M€ en 2018) Ǿ ; P les collatéraux pour 707 Ǿ M€ (387 Ǿ M€ en 2018) Ǿ ; P les participations mises en équivalence pour 147 Ǿ M€ (146 Ǿ M€ en 2018). LE PASSIF Les emprunts du groupe AFD représentent un total de 35 Ǿ 768 Ǿ M€ en 2019. Ils sont composés des éléments suivants Ǿ : P l’encours des emprunts de marché s’élève à 34 Ǿ 480 Ǿ M€ au 31 Ǿ décembre 2019 en hausse de 3 Ǿ 237 Ǿ M€ par rapport à fin 2018 suite Ǿ à 21 Ǿ émissions obligataires réalisées depuis le début de l’année 2019 Ǿ ; P l’encours des emprunts auprès du Trésor s’établissant à 1 Ǿ 288 Ǿ M€ contre 1 Ǿ 048 Ǿ M€ en 2018. Cette augmentation est principalement liée à la réception d’une ressource à condition spéciale pour un total de 240 Ǿ M€. Les autres postes du passif s’élèvent à 5 Ǿ 477 Ǿ M€ en 2019 (4 Ǿ 380 Ǿ M€ en 2018). Ils intègrent les éléments suivants Ǿ : P les instruments dérivés de couverture pour 1 Ǿ 846 Ǿ M€ (1 Ǿ 279 Ǿ M€ en 2018) Ǿ ; P les provisions pour 1 Ǿ 152 Ǿ M€ (1 Ǿ 002 Ǿ M€ en 2018) Ǿ ; P les collatéraux pour 1 Ǿ 181 Ǿ M€ (957 Ǿ M€ en 2018) Ǿ ; P les fonds gérés et avances de l’État pour 468 Ǿ M€ (467 Ǿ M€ en 2018) Ǿ ; P les comptes courants et les comptes de régularisation et autres passifs pour 830 Ǿ M€ (676 Ǿ M€ en 2017). Les autres passifs comprennent 4 Ǿ M€ de dettes fournisseurs. Conformément à l’article Ǿ L. Ǿ 441-6 du Code de commerce, figurent ci-après les échéances des dettes fournisseurs au 31 Ǿ décembre 2019 Ǿ : En millions d’euros 31/12/2019 31/12/2018 Dettes non échues Dettes échues Total Dettes non échues Dettes échues Total De 0 à 30 b jours De 31 à 60 b jours 61 b jours et plus De 0 à 30 b jours De 31 à 60 b jours 61 b jours et plus Dettes Fournisseurs 1,8 0,0 0,0 4,2 4,2 1,7 0,0 0,0 7,8 9,5