5 PERFORMANCE FINANCIÈRE Comptes annuels Note 7. ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES (en milliers €) À un an au plus À plus d’un an Brut Dépréciation Net ACTIF IMMOBILISÉ (NOTE 6) Créances rattachées à des participations (note 20) 221 241 - 221 241 - 221 241 Prêts 1 254 451 615 164 1 869 615 - 1 869 615 ACTIF CIRCULANT Créances 1 349 583 - 1 349 583 - 1 349 583 TOTAL AU 31 DÉCEMBRE 2023 2 825 275 615 164 3 440 439 - 3 440 439 Note 8. EMPRUNTS OBLIGATAIRES 8.1 Emprunts obligataires convertibles (en milliers €) 31 décembre 2023 31 décembre 2022 EMPRUNTS OBLIGATAIRES CONVERTIBLES (NOTE 11) Emprunt obligataire convertible 2017-2022 - Emprunt obligataire convertible 2018-2023 565 238 TOTAL 565 238 Voir les faits caractéristiques de l’exercice en note 2. (en milliers €) Brut Amortissements Net INSTRUMENTS DÉRIVÉS ACTIFS Options de couverture du risque de conversion - Emprunts 2018-2023 42 905 (42 905) - Dérivés de change 250 250 TOTAL AU 31 DÉCEMBRE 2023 43 155 (42 905) 250 8.2 Autres emprunts et emprunts obligataires (en milliers €) Coupon par an 31 décembre 2023 31 décembre 2022 AUTRES EMPRUNTS ET EMPRUNTS OBLIGATAIRES (NOTE 11) Emprunt obligataire 2018-2025 0,875 % 750 000 750 000 Emprunt obligataire 2018-2030 1,750 % 1 000 000 1 000 000 Emprunt obligataire 2018-2038 2,500 % 750 000 750 000 Emprunt obligataire 2015-2027 1,750 % 300 000 300 000 Emprunt obligataire 2015/16-2045 3,250 % 315 578 316 202 Emprunt obligataire 2020-2028 0,000 % 500 000 500 000 Emprunt obligataire 2020-2032 0,250 % 500 000 500 000 Emprunt obligataire 2020-2040 0,625 % 500 000 500 000 Intérêts courus sur emprunts obligataires et divers 20 381 20 436 Titres négociables à court terme européens (NEU CP) 250 000 580 000 Titres négociables à court terme américains (US CP) 44 992 70 656 TOTAL 4 930 951 5 287 294 Le programme des titres négociables à court terme européens (NEU CP) s’élève à 2,5 milliards € et celui des titres négociables à court terme américain (US CP) à 700 millions $. _456 DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2023_MICHELIN
RkJQdWJsaXNoZXIy NzMxNTcx