5 PERFORMANCE FINANCIÈRE États financiers consolidés au 31 décembre 2023 (en millions €) 31 décembre 2023 31 décembre 2022 Courant Non courant Courant Non courant Obligations dont le débiteur est Compagnie Générale des Établissements Michelin - 994 valeur nominale de 1 000 millions € émises en août 2018 avec une échéance en septembre 2030 taux d’intérêt nominal de 1,75 % taux d’intérêt effectif de 1,84 % (2,00 % après couverture) - 993 Obligations dont le débiteur est Compagnie Générale des Établissements Michelin valeur nominale de 500 millions € émises en octobre 2020 avec une échéance en novembre 2028 taux d’intérêt nominal de 0,00 % taux d’intérêt effectif de 0,06 % - 498 - 498 Obligations dont le débiteur est Compagnie Générale des Établissements Michelin - 299 valeur nominale de 300 millions € émises en mai 2015 avec une échéance en mai 2027 taux d’intérêt nominal de 1,75 % taux d’intérêt effectif de 1,86 % (1,80 % après couverture) - 299 Obligations dont le débiteur est Compagnie Générale des Établissements Michelin - 748 valeur nominale de 750 millions € émises en août 2018 avec une échéance en septembre 2025 taux d’intérêt nominal de 0,875 % taux d’intérêt effectif de 1,04 % (1,17 % après couverture) - 747 Composante dette des obligations convertibles dont le débiteur est la Compagnie Générale des Établissements Michelin - - valeur nominale de 600 millions $ émises en janvier 2018 avec une échéance en novembre 2023 taux d’intérêt nominal 0 % taux d’intérêt effectif 2,50 % (0,16 % après couverture) prix de conversion au 31 décembre 2022 de 42,0367 € 554 - Titres négociables à court terme dont le débiteur est la Compagnie Générale des Établissements Michelin 295 - - en $, valeur nominale en équivalents euros : 45 millions € (2022 : 71 millions €) taux d’intérêt effectif de + 5,65 % au 31 décembre 2023 en €, valeur nominale : 250 millions € (2022 : 580 millions €) taux d’intérêt effectif de 4,00 % au 31 décembre 2023 649 - TOTAL 295 4 591 1 203 4 587 _412 DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2023_MICHELIN
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