5 5 PERFORMANCE FINANCIÈRE États financiers consolidés au 31 décembre 2023 Tableau de flux de trésorerie consolidés (en millions €) Note Exercice 2023 Exercice 2022 Résultat net 1 983 2 009 Ajustements Coût de l’endettement net 10 198 239 Autres produits et charges financiers 10 (2) 22 Intérêt net sur les avantages au personnel 27.1 94 45 Impôts sur le résultat 11 507 647 Amortissements des actifs incorporels et corporels 6 1 917 1 866 Autres produits et charges opérationnels 9 920 375 Résultat net des sociétés mises en équivalence 17 (128) 59 EBITDA des secteurs 3.7.2 5 489 5 262 Autres produits et charges opérationnels (cash) et variations de provisions 31 (218) (234) Intérêts nets et autres produits et charges financiers payés 31 (193) (323) Impôts payés sur le résultat 18.2 (776) (697) Variation des besoins en fonds de roulement nets des pertes de valeur 31 985 (2 077) Flux de trésorerie sur activités opérationnelles 5 287 1 931 Investissements nets en immobilisations incorporelles et corporelles 31 (2 268) (2 041) Cessions d’immobilisations incorporelles et corporelles 47 33 Acquisitions de participations, nettes de trésorerie acquise (793) (124) Cessions de participations, nettes de trésorerie cédée 142 65 Acquisitions d’instruments de capitaux propres à la juste valeur (15) (18) Cessions d’instruments de capitaux propres à la juste valeur - - Flux de trésorerie sur les autres actifs financiers 31 (43) 140 Flux de trésorerie sur activités d’investissement (2 930) (1 945) Augmentations de capital 24 - 76 Dividendes versés aux actionnaires de la Société 24 (893) (803) Flux de trésorerie sur les dettes financières 31 (1 455) (951) Rachats d’actions 24 - (120) Autres 12 (62) Flux de trésorerie sur activités de financement (2 336) (1 860) Effet des variations des parités monétaires (90) (24) AUGMENTATION/(DIMINUTION) DE LA TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE (69) (1 898) Trésorerie et équivalents de trésorerie au 1er janvier 2 584 4 482 Trésorerie et équivalents de trésorerie au 31 décembre 23 2 515 2 584 Les notes 1 à 37 font partie intégrante des états financiers consolidés. _361 DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2023_MICHELIN
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