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4.1 COMPTES CONSOLIDÉS ET ANNEXES AUX COMPTES CONSOLIDÉS
Note 10. Financements et sécurité financière, dette nette et coût de l'endettement net
DANONE
DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2015
121
Principales opérations de financement de l'exercice 2015
Exercice clos le 31 décembre
2015
Nominal
Devise
(en millions de devises)
Échéance
Nouveaux financements
Emprunt obligataire euro sous programme EMTN
EUR
550
2020
Emprunt obligataire euro sous programme EMTN
EUR
750
2025
Emprunt obligataire euro sous programme EMTN
EUR
750
2024
Remboursement
Emprunt obligataire euro sous programme EMTN
EUR
604
2015
Principales opérations de financement de l'exercice 2014
Exercice clos le 31 décembre
2014
Nominal
Devise
(en millions de devises)
Échéance
Nouveaux financements
Emprunt obligataire euro sous programme EMTN
EUR
150
2019
Renouvellement
Crédit syndiqué
(a)
EUR
2 000
2019
Remboursement
Emprunt obligataire euro sous programme EMTN
EUR
618
2014
(a) Crédit syndiqué multidevises de type
revolving
, mis en place en juillet 2011, renouvelé en décembre 2014.
Valeur nette comptable du financement obligataire et variation de la période
2014
2015
(en millions d'euros)
Part non courante
Part courante
Part non courante
Part courante
Au 1
er
janvier
6 460
618
6 087
603
Émissions
150
–
2 050
–
Remboursements
–
(618)
–
(603)
Incidence des variations
des taux de change
81
–
110
15
Passage à moins d'un an
de la part non-courante
(603)
603
(696)
696
Au 31 décembre
6 087
603
7 551
711