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DANONE
DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2014
Composition des Charges à payer
Au 31 décembre
(en millions d’euros)
2013
2014
Prestations de service
99
92
Personnel
70
70
Charges sociales
26
32
Dettes fiscales
12
12
Dettes financières
-
1
Total
207
207
Maturité des Autres dettes
Les Autres dettes ont majoritairement une maturité inférieure à un an. En particulier, les Dettes fournisseurs ont les dates d’échéance
suivantes :
Au 31 décembre 2014
(en millions d’euros)
Echéance inférieure ou
égale à 30 jours
Echéance entre 31 et
60 jours
Echéance supérieure à
60 jours
Total
Dettes fournisseurs
33
13
-
46
NOTE 16. DETTE NETTE
Composition de la dette nette
Au 31 décembre
(en millions d’euros)
2013
2014
Emprunts obligataires
7 106
6 664
Autres dettes financières
2 744
2 102
Dettes de la Société vis-à-vis de certaines de ses filiales
et participations
(a)
51
672
Total Dette
9 901
9 438
Créances de la Société vis-à-vis de certaines de ses filiales
et participations
(b)
906
−
Valeurs mobilières de placement
356
324
Disponibilités
1
−
Total Trésorerie
1 263
324
Total Dette Nette
8 638
9 114
(a) Part des dettes de la Société vis-à-vis de ses filiales et participations présentée dans la rubrique des Autres dettes.
(b) Part des créances de la Société vis-à-vis de ses filiales et participations présentée dans la rubrique des Prêts et créances court terme.
Variation de la période
L’accroissement de la Dette nette de 476 millions d’euros provient pour l’essentiel de la prise de participation complémentaire dans sa
filiale Danone Asia Pte Ltd dans le cadre de son renforcement dans la société Mengniu pour un montant de 710 millions d’euros (voir
Note 2 des Comptes individuels de la société mère Danone) partiellement compensées par les flux de trésorerie liés au résultat dégagé
sur l’exercice.
ÉTATS FINANCIERS
DETTE NETTE