Danone // Document d'enregistrement universel 2020

DANONE DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2020 140 4.3 Informations relatives au délai de paiement des fournisseurs et clients de la société mère Danone SA 4.3 INFORMATIONS RELATIVES AU DÉLAI DE PAIEMENT DES FOURNISSEURS ET CLIENTS DE LA SOCIÉTÉ MÈRE DANONE SA Au 31 décembre 2020 Factures reçues non réglées à la date de clôture de lʼexercice dont le terme est échu (en millions d’euros sauf mention contraire) Échéance à 0 jour Échéance entre 1 et 30 jours Échéance entre 31 et 60 jours Échéance entre 61 et 90 jours Échéance entre 91 jours et plus Total (1 jour et plus) A. Tranche de retard de paiement Nombre de factures concernées 65 485 Montant total des factures concernées TTC 3,2 3,2 0,7 0,4 6,1 10,4 Pourcentage du montant total des achats HT de l’exercice 0,7 % 0,7 % 0,2 % 0,1 % 1,4 % 2,4 % Pourcentage du chiffre d’affaires HT de l’exercice B. Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées Nombres de factures exclues 403 Montant total des factures exclues 2,3 C. Délais de paiement de référence utilisés contractuels Délais de paiement utilisés pour le calcul des retards de paiement Délais contractuels de 60 jours date de facture, sauf si délais légaux Au 31 décembre 2020 Factures émises non réglées à la date de clôture de l’exercice dont le terme est échu (en millions d’euros sauf mention contraire) Échéance à 0 jour Échéance entre 1 et 30 jours Échéance entre 31 et 60 jours Échéance entre 61 et 90 jours Échéance entre 91 jours et plus Total (1 jour et plus) A. Tranche de retard de paiement Nombre de factures concernées 90 1 305 Montant total des factures concernées TTC 4,8 6,1 4,6 2,0 32,8 45,6 Pourcentage du montant total des achats HT de l’exercice Pourcentage du chiffre d’affaires HT de l’exercice 0,8 % 1,0 % 0,7 % 0,3 % 5,3 % 7,3 % B. Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées Nombres de factures exclues 0 Montant total des factures exclues 0 C. Délais de paiement de référence utilisés contractuels Délais de paiement utilisés pour le calcul des retards de paiement Délais contractuels de 30 jours fin de mois date de facture 4.4 INFORMATIONS PROVENANT DE TIERS, DÉCLARATIONS D’EXPERTS ET DÉCLARATIONS D’INTÉRÊTS Néant.