Danone // Document d'enregistrement universel 2020

4 131 DANONE DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2020 4.2 Comptes individuels de la société mère Danone SA Note 15. Autres dettes Autres dettes financières Répartition taux fixe/taux variable et variation de la période Au 31 décembre 2019 Mouvements de la période Au 31 décembre 2020 (en millions d’euros) Nouveaux emprunts Remboursement Variation des intérêts Réévaluation Part à taux fixe Emprunt souscrit auprès de Danone Finance International – – Part à taux variable Titres de créance à court terme (a) 1 503 (5) 1 498 Emprunt à court terme souscrit auprès de filiales − − Autres − − Total 1 503 − (5) − − 1 498 (a) Mouvements nets. Échéances des Emprunts obligataires et des Autres dettes financières Au 31 décembre (en millions d’euros) 2019 2020 Échéance à moins d’un an 3 615 3 400 Échéance entre 1 et 5 ans 7 492 8 161 Échéance au-delà de 5 ans 4 431 3 200 Total 15 538 14 761 NOTE 15. AUTRES DETTES Composition des Autres dettes Au 31 décembre (en millions d’euros) 2019 2020 Dettes de la Société vis-à-vis de certaines de ses filiales et participations 3 958 3 722 Dettes fournisseurs 32 49 Écart de conversion passif − − Charges à payer 323 357 Total 4 313 4 128 Composition des Charges à payer Au 31 décembre (en millions d’euros) 2019 2020 Prestations de services 158 139 Personnel 1 − Charges sociales 154 122 Dettes fiscales 2 2 Dettes financières 9 94 Total 323 357