DANONE - Document de référence 2016

Activités de Danone en 2016 et perspectives 2017 3.4 Examen du bilan et de la sécurité financière DANONE DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2016 58 Échéanciers des principales dettes financières Il s’agit des financements gérés au niveau de la Société. Sorties de trésorerie prévisionnelles relatives au remboursement contractuel en nominal selon l’hypothèse de non‑renouvellement (a) Comprend la valeur des instruments dérivés adossés aux emprunts obligataires et aux titres de créance à court terme. Sources de financement disponibles à tout moment Les sources de financement disponibles à tout moment mises en place par Danone sont composées principalement de lignes de crédit confirmées et d’un crédit syndiqué non utilisés portés par la Société. 384 783 934 315 2 161 1 899 2 050 1 948 1 682 1 924 2 000 750 1 898 1 600 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2 000 1 000 0 Emprunts obligataire (a) Titres de créance à court terme (a) Dettes liées aux options de vente (en millions d’euros) 1 519 2 000 1 519 2 000 1 275 2 000 1 275 2 000 380 2 000 1 000 2 000 3 000 0 Crédit syndiqué Lignes de crédit confirmées (en millions d’euros) 2016 2017 2018 2019 2020 2021