Carrefour - Document de Référence 2017

COMPTES CONSOLIDÉS AU 31 DÉCEMBRE 2017 Notes annexes DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2017 | CARREFOUR 5. 282 Engagements Hors Bilan Note 13 Principes comptables Les engagements donnés et reçus par le Groupe et non aux acquisitions de titres. En outre, le Groupe a des contrats de comptabilisés au bilan correspondent à des obligations location (loyers payables principalement sur les points de vente contractuelles non encore réalisées et subordonnées à la loués, et loyers à percevoir principalement sur les boutiques de réalisation de conditions ou d’opérations ultérieures à l’exercice en galeries marchandes) qui représentent également des cours. Ces engagements sont de trois ordres : ceux liés à la engagements futurs, donnés ou reçus. trésorerie, ceux liés à l’exploitation des points de ventes et ceux liés Engagements donnés (en millions d’euros) 31/12/2017 Détail par échéance 31/12/2016 < 1 an 1-5 ans > 5 ans Liés à la trésorerie 11 606 10 128 1 393 85 11 322 relatifs aux sociétés financières 11 403 10 052 1 350 1 10 191 relatifs aux autres sociétés 203 77 43 83 1 131 Liés à l’exploitation/ immobilier/expansion 2 672 1 527 1 052 93 3 433 Liés aux acquisitions et cessions de titres 159 51 28 80 301 Liés aux locations 3 712 1 115 1 744 853 3 625 TOTAL 18 149 12 820 4 218 1 110 18 680 Engagements reçus (en millions d’euros) 31/12/2017 Détail par échéance 31/12/2016 < 1 an 1-5 ans > 5 ans Liés à la trésorerie 6 351 978 5 357 16 6 743 relatifs aux sociétés financières 1 799 340 1 446 13 1 833 relatifs aux autres sociétés 4 552 638 3 911 2 4 910 Liés à l’exploitation/ immobilier/expansion 1 321 368 669 284 1 328 Liés aux acquisitions et cessions de titres 323 225 52 46 309 Liés aux locations 671 265 320 85 770 TOTAL 8 666 1 837 6 399 431 9 149 Les engagements hors bilan liés à la trésorerie sont composés : des engagements de crédit donnés par les sociétés financières ● du Groupe à leur clientèle dans le cadre de leurs activités opérationnelles, ainsi que d’engagements bancaires reçus ; de cautions et hypothèques données ou reçues principalement ● dans le cadre de l’activité immobilière du Groupe ; de lignes de crédits mobilisables représentant les lignes de crédit ● confirmées mises à la disposition du Groupe et non utilisées à la date de clôture. Les engagements hors bilan liés à l’exploitation sont principalement composés : d’engagements d’achat de terrains dans le cadre des ● programmes d’expansion du Groupe ; de dépendances diverses issues de contrats commerciaux ; ● d’engagements donnés pour l’accomplissement de travaux dans ● le cadre des programmes d’expansion du Groupe ; de garanties locatives et de garanties sur opérateurs de galeries ● marchandes ; de créances garanties. ● Les engagements hors bilan liés aux acquisitions et cessions de titres sont composés d’engagements reçus ou donnés dans le cadre de l’achat et la vente de titres : majoritairement en France, dans le cadre de l’activité de ● franchise du Groupe ; ainsi que d’options d’achat et de vente de titres exerçables ● immédiatement et de garanties de passifs octroyées. Les garanties de passifs reçues ne sont pas valorisées.