NOTE 19 Engagements sur les instruments financiers a terme: Encours notionnels par duree residuelle (en milliers d'euros) 31/12/2025 ≤ 1 an de 1 à 5 ans > 5 ans Total Opérations fermes Swaps de couverture de taux d'intérêt 752 062 898 816 465 272 2 116 150 Gestion globale du risque de taux 413 245 536 819 373 298 1 323 362 Autres opérations de couverture 338 817 361 997 91 975 792 788 Swaps de transaction de taux d'intérêt Swaps de transaction 18 500 0 0 18 500 Contrats à terme de couverture de change 2 632 323 0 0 2 632 323 Engagements donnés 1 309 962 0 0 1 309 962 Engagements reçus 1 322 361 0 0 1 322 361 Contrats à terme de transaction de change 1 408 757 45 498 0 1 454 255 Engagements donnés 704 103 22 732 0 726 835 Engagements reçus 704 654 22 766 0 727 420 Opérations conditionnelles Achats d'options 657 186 51 840 709 026 Ventes d'options 657 186 51 840 709 026 Les montants indiqués correspondent au cumul des positions prêteuses et emprunteuses (swaps de taux et options de swaps de taux), ou au cumul des achats et ventes de contrats (autres contrats). NOTE 20 Hors bilan (en milliers d'euros) 31/12/2025 31/12/2024 Engagements donnés 1 553 088 1 448 754 - Engagements de financement : 1 390 439 1 232 528 En faveur de la clientèle 1 390 439 1 232 528 - Engagements de garantie : 162 649 216 226 D’ordre d’établissements de crédit 0 0 D’ordre de la clientèle 162 649 216 226 Engagements reçus 2 588 877 2 453 035 - Engagements de garantie : 2 588 877 2 453 035 Reçus d’établissements de crédit 62 096 74 808 Reçus de la clientèle 2 526 781 2 378 227 Rapport annuel 2025 161
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